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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 8 667.00 | 3 349.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 600.00 | 193 948.00 | 82 652.00 | 276 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 332.00 | 207 946.00 | 106 385.00 | 314 332.00 |
BT Marchandises | 1 342 322.00 | 47 199.00 | 1 295 124.00 | 1 342 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 962 920.00 | 60 661.00 | 902 260.00 | 962 920.00 |
BZ Autres créances | 1 073 675.00 | | 1 073 675.00 | 1 073 675.00 |
CF Disponibilités | 165 148.00 | | 165 148.00 | 165 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 430.00 | 107 859.00 | 3 440 571.00 | 3 548 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 762.00 | 315 806.00 | 3 546 956.00 | 3 862 762.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 143 066.00 | 1 057 940.00 | | 1 143 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 585.00 | 426 321.00 | | 406 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 749.00 | 1 820 359.00 | | 1 885 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 858.00 | 963.00 | | 2 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 817.00 | 887 335.00 | | 833 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 844.00 | 154 132.00 | | 138 844.00 |
EA Autres dettes | 685 688.00 | 637 493.00 | | 685 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 207.00 | 1 679 923.00 | | 1 661 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 546 956.00 | 3 500 282.00 | | 3 546 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 277 740.00 | | 8 277 740.00 | 8 277 740.00 |
FG Production vendue services | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 327 205.00 | | 8 327 205.00 | 8 327 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 587 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 506.00 | |
GE Autres charges | | | 38 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 788 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 246.00 | | | 120 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 548.00 | | | 141 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 255.00 | | | -5 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 873.00 | 202 333.00 | | 187 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 539 958.00 | 8 514 207.00 | | 8 539 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 373.00 | 8 087 886.00 | | 8 133 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 585.00 | 426 321.00 | | 406 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 225.00 | | 59 800.00 | 259 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 6 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692.00 | 314 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 492.00 | 288 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 224.00 | | 58 885.00 | 234 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948.00 | | 915.00 | 5 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 539.00 | 12 899.00 | 4 492.00 | 199 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 208.00 | 12 899.00 | 4 492.00 | 194 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 47 278.00 | 47 199.00 | 47 278.00 | 47 278.00 |
6T Sur comptes clients | 48 427.00 | 14 308.00 | 2 074.00 | 48 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 706.00 | 61 506.00 | 49 353.00 | 95 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 706.00 | 61 506.00 | 49 353.00 | 95 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 506.00 | 49 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 818.00 | 833 818.00 | | 833 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 688.00 | 685 688.00 | | 685 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
UX Autres créances clients | 894 788.00 | | | 894 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 132.00 | | | 68 132.00 |
VB T. V. A. | 127 544.00 | | | 127 544.00 |
VC Groupe et associés | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 63 400.00 | |
VP Divers | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 508.00 | | | 884 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 423.00 | 2 040 959.00 | 5 463.00 | 2 046 423.00 |
VW T.V.A. | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 207.00 | 1 661 207.00 | | 1 661 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |