| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 11 067.00 | 949.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 345.00 | 218 383.00 | 52 962.00 | 271 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 346.00 | 229 450.00 | 69 896.00 | 299 346.00 |
BT Marchandises | 1 868 234.00 | 472 587.00 | 1 395 647.00 | 1 868 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 188.00 | 28 888.00 | 2 145 300.00 | 2 174 188.00 |
BZ Autres créances | 831 133.00 | | 831 133.00 | 831 133.00 |
CF Disponibilités | 385 618.00 | | 385 618.00 | 385 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 269 112.00 | 501 476.00 | 4 767 636.00 | 5 269 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 458.00 | 730 925.00 | 4 837 533.00 | 5 568 458.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 317.00 | | | 1 295 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 150.00 | | | 452 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 564.00 | | | 2 083 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 094.00 | | | 1 465 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 103.00 | | | 216 103.00 |
EA Autres dettes | 1 071 246.00 | | | 1 071 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 753 969.00 | | | 2 753 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 837 533.00 | | | 4 837 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 969.00 | | | 2 753 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 434 526.00 | | 11 434 526.00 | 11 434 526.00 |
FG Production vendue services | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 456 588.00 | | 11 456 588.00 | 11 456 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 363 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -574 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 479 413.00 | |
GE Autres charges | | | 58 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 175 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 446.00 | | | 63 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 688.00 | | | 35 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 329.00 | | | 160 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 807 476.00 | | | 11 807 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 355 326.00 | | | 11 355 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 150.00 | | | 452 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 064.00 | | 2 822.00 | 332 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 065.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 398.00 | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 539.00 | 299 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 332.00 | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 809.00 | 283 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 349.00 | | 2 822.00 | 305 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 147.00 | 16 442.00 | 31 141.00 | 244 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 747.00 | 585.00 | 6 332.00 | 5 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 400.00 | 15 857.00 | 24 809.00 | 238 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 221 880.00 | 472 587.00 | 221 880.00 | 221 880.00 |
6T Sur comptes clients | 48 867.00 | 6 826.00 | 26 805.00 | 48 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 748.00 | 479 413.00 | 248 686.00 | 270 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 748.00 | 479 413.00 | 248 686.00 | 270 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 479 413.00 | 248 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 094.00 | 1 465 094.00 | | 1 465 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 245.00 | 31 245.00 | | 31 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 486.00 | 82 486.00 | | 82 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 246.00 | 1 071 246.00 | | 1 071 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 705.00 | 2 139 705.00 | | 2 139 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 483.00 | 34 483.00 | | 34 483.00 |
VB T. V. A. | 189 784.00 | 189 784.00 | | 189 784.00 |
VC Groupe et associés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 873.00 | 635 873.00 | | 635 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 016 324.00 | 3 015 259.00 | 1 065.00 | 3 016 324.00 |
VW T.V.A. | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 753 969.00 | 2 753 969.00 | | 2 753 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |