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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 016.00 | 11 867.00 | 149.00 | 12 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 409.00 | 226 587.00 | 55 821.00 | 282 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 410.00 | 238 454.00 | 71 955.00 | 310 410.00 |
BT Marchandises | 1 712 931.00 | 448 756.00 | 1 264 176.00 | 1 712 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 300 856.00 | 17 090.00 | 2 283 766.00 | 2 300 856.00 |
BZ Autres créances | 1 105 778.00 | | 1 105 778.00 | 1 105 778.00 |
CF Disponibilités | 948 702.00 | | 948 702.00 | 948 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 094 302.00 | 465 845.00 | 5 628 456.00 | 6 094 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 404 711.00 | 704 300.00 | 5 700 412.00 | 6 404 711.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 295 330.00 | | | 1 295 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 781.00 | | | 761 781.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 209.00 | | | 2 393 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 815.00 | | | 81 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 229.00 | | | 1 923 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 513.00 | | | 259 513.00 |
EA Autres dettes | 1 042 273.00 | | | 1 042 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 202.00 | | | 3 307 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 700 412.00 | | | 5 700 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 307 202.00 | | | 3 307 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 648 697.00 | | 13 648 697.00 | 13 648 697.00 |
FG Production vendue services | 299 477.00 | | 299 477.00 | 299 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 948 174.00 | | 13 948 174.00 | 13 948 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 566 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 257 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454 307.00 | |
GE Autres charges | | | 38 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 485 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 576.00 | | | 221 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 742.00 | | | 102 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 151.00 | | | 162 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 409.00 | | | -59 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 946.00 | | | 264 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 679 887.00 | | | 14 679 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 918 106.00 | | | 13 918 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 781.00 | | | 761 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 346.00 | | 18 424.00 | 299 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 361.00 | 310 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 361.00 | 294 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 361.00 | | 18 424.00 | 283 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 450.00 | 16 365.00 | 7 361.00 | 229 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 450.00 | 16 365.00 | 7 361.00 | 229 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 472 587.00 | 448 756.00 | 472 587.00 | 472 587.00 |
6T Sur comptes clients | 28 888.00 | 5 551.00 | 17 349.00 | 28 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 501 476.00 | 454 307.00 | 489 937.00 | 501 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 476.00 | 454 307.00 | 489 937.00 | 501 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 454 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 229.00 | 1 923 229.00 | | 1 923 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 871.00 | 123 871.00 | | 123 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 273.00 | 1 042 273.00 | | 1 042 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 348.00 | | | 2 280 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
VB T. V. A. | 199 978.00 | | | 199 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 81 815.00 | 81 815.00 | | 81 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901 251.00 | | | 901 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 733.00 | 3 432 668.00 | 1 065.00 | 3 433 733.00 |
VW T.V.A. | 90 771.00 | 90 771.00 | | 90 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 202.00 | 3 307 202.00 | | 3 307 202.00 |