| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 482.00 | 104.00 | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 746.00 | 615 618.00 | 216 128.00 | 831 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 429.00 | 686 115.00 | 245 314.00 | 931 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583 890.00 | | 583 890.00 | 583 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 033 715.00 | 314 433.00 | 27 719 282.00 | 28 033 715.00 |
BZ Autres créances | 814 750.00 | | 814 750.00 | 814 750.00 |
CF Disponibilités | 368 829.00 | | 368 829.00 | 368 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 836 506.00 | 314 433.00 | 29 522 073.00 | 29 836 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 767 935.00 | 1 000 548.00 | 29 767 387.00 | 30 767 935.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | 275.00 | 74 442.00 | | 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 564.00 | 1 877 033.00 | | 1 849 564.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 505.00 | 4 415 142.00 | | 4 313 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 231.00 | 170 917.00 | | 138 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 231.00 | 170 917.00 | | 138 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 223.00 | 1 123 827.00 | | 192 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 914.00 | 607 029.00 | | 430 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 815 839.00 | 15 204 869.00 | | 13 815 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 914 260.00 | 2 575 889.00 | | 2 914 260.00 |
EA Autres dettes | 7 962 085.00 | 7 125 745.00 | | 7 962 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 315 650.00 | 26 637 690.00 | | 25 315 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 767 387.00 | 31 223 748.00 | | 29 767 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 070.00 | 79 463 491.00 | 79 566 561.00 | 103 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 070.00 | 79 463 491.00 | 79 566 561.00 | 103 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 613 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 151 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 184 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 637 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 975 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 922.00 | 1 807.00 | | 1 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | 18 795.00 | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 922.00 | 15 900.00 | | -1 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 936.00 | 322 178.00 | | 351 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 991.00 | 821 140.00 | | 773 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 930 920.00 | 77 012 290.00 | | 79 930 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 081 356.00 | 75 135 257.00 | | 78 081 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 564.00 | 1 877 033.00 | | 1 849 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 564.00 | | 72 864.00 | 858 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 803.00 | | 190.00 | 53 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 721.00 | | 72 632.00 | 775 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 040.00 | | 42.00 | 29 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 458.00 | 116 657.00 | | 569 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 803.00 | 86.00 | | 53 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 655.00 | 116 570.00 | | 515 655.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 917.00 | | 32 686.00 | 170 917.00 |
6T Sur comptes clients | 328 330.00 | | 13 897.00 | 328 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 330.00 | | 13 897.00 | 328 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 247.00 | | 46 583.00 | 499 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 583.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 815 839.00 | 13 815 839.00 | | 13 815 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552 093.00 | 1 552 093.00 | | 1 552 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 002 136.00 | 1 002 136.00 | | 1 002 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139 367.00 | 4 139 367.00 | | 4 139 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
UX Autres créances clients | 27 770 681.00 | | | 27 770 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
VB T. V. A. | 655 235.00 | | | 655 235.00 |
VC Groupe et associés | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 822 717.00 | 3 822 717.00 | | 3 822 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 651.00 | | | 114 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 912 721.00 | 28 912 721.00 | | 28 912 721.00 |
VW T.V.A. | 347 483.00 | 347 483.00 | | 347 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 884 737.00 | 24 884 737.00 | | 24 884 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |