| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
AH Fonds commercial | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 920.00 | 565 093.00 | 322 828.00 | 887 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 183.00 | | 27 183.00 | 27 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 854.00 | 635 693.00 | 350 160.00 | 985 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 477 190.00 | | 1 477 190.00 | 1 477 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 212 799.00 | 812 804.00 | 16 399 995.00 | 17 212 799.00 |
BZ Autres créances | 9 592 876.00 | | 9 592 876.00 | 9 592 876.00 |
CF Disponibilités | 2 099 719.00 | | 2 099 719.00 | 2 099 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 450 105.00 | 812 804.00 | 29 637 301.00 | 30 450 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 435 958.00 | 1 448 497.00 | 29 987 461.00 | 31 435 958.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 839.00 | 275.00 | | 1 504 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908 467.00 | 1 849 564.00 | | 1 908 467.00 |
DL TOTAL (I) | 5 876 973.00 | 4 313 505.00 | | 5 876 973.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 797.00 | 138 231.00 | | 170 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 797.00 | 138 231.00 | | 170 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 192 223.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 139.00 | 430 914.00 | | 528 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 668 792.00 | 13 815 839.00 | | 17 668 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 551.00 | 2 914 260.00 | | 2 530 551.00 |
EA Autres dettes | 3 211 878.00 | 7 962 085.00 | | 3 211 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 939 691.00 | 25 315 650.00 | | 23 939 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 987 461.00 | 29 767 387.00 | | 29 987 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 653.00 | 81 024 042.00 | 81 066 695.00 | 42 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 653.00 | 81 024 042.00 | 81 066 695.00 | 42 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 324 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 535 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 979 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 993 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 643 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 566.00 | |
GE Autres charges | | | 666 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 599 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 941 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 922.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 1 922.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 068.00 | -1 922.00 | | 18 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 309 911.00 | 351 936.00 | | 309 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 688.00 | 773 991.00 | | 741 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 561 015.00 | 79 930 920.00 | | 81 561 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 652 548.00 | 78 081 356.00 | | 79 652 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908 467.00 | 1 849 564.00 | | 1 908 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 429.00 | | 226 269.00 | 931 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750.00 | 27 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 845.00 | 985 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 095.00 | 904 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 993.00 | | | 53 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 353.00 | | 226 269.00 | 848 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 115.00 | 119 673.00 | 170 095.00 | 686 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 890.00 | 104.00 | | 53 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 225.00 | 119 569.00 | 170 095.00 | 632 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 231.00 | 32 566.00 | | 138 231.00 |
6T Sur comptes clients | 314 433.00 | 643 016.00 | 144 644.00 | 314 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 433.00 | 643 016.00 | 144 644.00 | 314 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 664.00 | 675 582.00 | 144 644.00 | 452 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 675 582.00 | 144 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 668 792.00 | 17 668 792.00 | | 17 668 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331 494.00 | 1 331 494.00 | | 1 331 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 649.00 | 928 649.00 | | 928 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208 172.00 | 3 208 172.00 | | 3 208 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
UX Autres créances clients | 16 428 331.00 | | | 16 428 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 132.00 | | | 17 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 784 468.00 | | | 784 468.00 |
VB T. V. A. | 643 848.00 | | | 643 848.00 |
VC Groupe et associés | 8 135 582.00 | | | 8 135 582.00 |
VI Groupe et associés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 735.00 | | | 149 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 579.00 | | | 646 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 521.00 | | | 67 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 900 379.00 | 26 900 379.00 | | 26 900 379.00 |
VW T.V.A. | 238 765.00 | 238 765.00 | | 238 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 411 553.00 | 23 411 553.00 | | 23 411 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | 90.00 | | 99.00 |
ZE Dividendes | 115.00 | 650.00 | | 115.00 |