| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 966.00 | 7 636.00 | 329.00 | 7 966.00 |
AH Fonds commercial | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 500.00 | 591 459.00 | 286 041.00 | 877 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 528.00 | | 27 528.00 | 27 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 158.00 | 662 110.00 | 314 048.00 | 976 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439 949.00 | | 439 949.00 | 439 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 891 513.00 | 710 345.00 | 18 181 168.00 | 18 891 513.00 |
BZ Autres créances | 10 200 340.00 | | 10 200 340.00 | 10 200 340.00 |
CF Disponibilités | 1 339 473.00 | | 1 339 473.00 | 1 339 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 502.00 | | 52 502.00 | 52 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 923 778.00 | 710 345.00 | 30 213 433.00 | 30 923 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 899 936.00 | 1 372 455.00 | 30 527 481.00 | 31 899 936.00 |
CU Autres participations | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | 56 307.00 | 1 504 839.00 | | 56 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 237 646.00 | 1 908 467.00 | | 2 237 646.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 619.00 | 5 876 973.00 | | 4 757 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 143.00 | 170 797.00 | | 203 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 143.00 | 170 797.00 | | 203 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559 502.00 | 528 139.00 | | 559 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 317 385.00 | 17 668 792.00 | | 19 317 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 711 129.00 | 2 530 551.00 | | 2 711 129.00 |
EA Autres dettes | 2 946 660.00 | 3 211 878.00 | | 2 946 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 566 719.00 | 23 939 691.00 | | 25 566 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 527 481.00 | 29 987 461.00 | | 30 527 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 011.00 | 94 155 167.00 | 94 265 177.00 | 110 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 011.00 | 94 155 167.00 | 94 265 177.00 | 110 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 846 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 823 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 346.00 | |
GE Autres charges | | | 443 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 148 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 698 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 706 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 075.00 | 18 868.00 | | 30 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 075.00 | 18 868.00 | | 30 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 900.00 | 800.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 972.00 | 800.00 | | 29 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | 18 068.00 | | 103.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 872.00 | 309 911.00 | | 464 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004 447.00 | 741 688.00 | | 1 004 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 887 726.00 | 81 561 015.00 | | 94 887 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 650 081.00 | 79 652 548.00 | | 92 650 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 237 646.00 | 1 908 467.00 | | 2 237 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 854.00 | | 125 173.00 | 985 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 135.00 | 27 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 869.00 | 976 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 733.00 | 894 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 993.00 | | 380.00 | 53 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 527.00 | | 118 313.00 | 904 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 333.00 | | 6 480.00 | 27 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 693.00 | 127 078.00 | 100 661.00 | 635 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 993.00 | 51.00 | | 53 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 700.00 | 127 028.00 | 100 661.00 | 581 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 797.00 | 32 346.00 | | 170 797.00 |
6T Sur comptes clients | 812 804.00 | | 102 459.00 | 812 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 812 804.00 | | 102 459.00 | 812 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 601.00 | 32 346.00 | 102 459.00 | 983 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 346.00 | 102 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 317 385.00 | 19 317 385.00 | | 19 317 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 474 227.00 | 1 474 227.00 | | 1 474 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 925 459.00 | 925 459.00 | | 925 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682 356.00 | 2 682 356.00 | | 2 682 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 528.00 | 27 528.00 | | 27 528.00 |
UX Autres créances clients | 18 199 057.00 | 18 199 057.00 | | 18 199 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 642.00 | 19 642.00 | | 19 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 692 456.00 | 692 456.00 | | 692 456.00 |
VB T. V. A. | 637 278.00 | 637 278.00 | | 637 278.00 |
VC Groupe et associés | 9 420 175.00 | 9 420 175.00 | | 9 420 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VI Groupe et associés | 264 304.00 | 264 304.00 | | 264 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 495.00 | 33 495.00 | | 33 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 171 884.00 | 29 171 884.00 | | 29 171 884.00 |
VW T.V.A. | 277 949.00 | 277 949.00 | | 277 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 007 218.00 | 25 007 218.00 | | 25 007 218.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |