| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470 289.00 | 1 099 168.00 | 371 120.00 | 1 470 289.00 |
AH Fonds commercial | 300 372.00 | 46 408.00 | 253 964.00 | 300 372.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 485.00 | 44 758.00 | 10 727.00 | 55 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 967.00 | 2 291 416.00 | 713 551.00 | 3 004 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 405.00 | | 128 405.00 | 128 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 152 539.00 | 3 493 593.00 | 2 658 946.00 | 6 152 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788 040.00 | | 4 788 040.00 | 4 788 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 335 481.00 | 1 562 290.00 | 51 773 191.00 | 53 335 481.00 |
BZ Autres créances | 2 280 553.00 | | 2 280 553.00 | 2 280 553.00 |
CF Disponibilités | 7 301 969.00 | | 7 301 969.00 | 7 301 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 962 679.00 | 1 562 290.00 | 66 400 390.00 | 67 962 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 115 218.00 | 5 055 883.00 | 69 059 335.00 | 74 115 218.00 |
CU Autres participations | 1 181 178.00 | | 1 181 178.00 | 1 181 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 400.00 | 1 248 000.00 | | 1 882 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 244 925.00 | | | 4 244 925.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | -483 358.00 | 56 307.00 | | -483 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 594.00 | 2 237 646.00 | | 990 594.00 |
DL TOTAL (I) | 7 850 228.00 | 4 757 619.00 | | 7 850 228.00 |
DP Provisions pour risques | 299 452.00 | | | 299 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 444.00 | 203 143.00 | | 714 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 896.00 | 203 143.00 | | 1 013 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 725.00 | 31 713.00 | | 23 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 501 829.00 | 559 502.00 | | 1 501 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 621 852.00 | 19 317 385.00 | | 38 621 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 713 104.00 | 2 711 129.00 | | 6 713 104.00 |
EA Autres dettes | 13 334 372.00 | 2 946 660.00 | | 13 334 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 195 212.00 | 25 566 719.00 | | 60 195 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 059 335.00 | 30 527 481.00 | | 69 059 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 038 562.00 | 195 287 232.00 | 226 325 794.00 | 31 038 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 038 562.00 | 195 287 232.00 | 226 325 794.00 | 31 038 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 197 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 960 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 932 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 570 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 210.00 | |
GE Autres charges | | | 634 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 886 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 938 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 968 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 918 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 235.00 | 30 075.00 | | 3 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 235.00 | 30 075.00 | | 3 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 252.00 | 1 900.00 | | 38 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 258.00 | 28 072.00 | | 10 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 510.00 | 29 972.00 | | 48 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 275.00 | 103.00 | | -45 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390 109.00 | 464 872.00 | | 390 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 803 476.00 | 1 004 447.00 | | 803 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 168 925.00 | 94 887 726.00 | | 228 168 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 178 330.00 | 92 650 081.00 | | 227 178 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 594.00 | 2 237 646.00 | | 990 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 158.00 | | 5 228 869.00 | 976 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142.00 | 1 309 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 489.00 | 6 152 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 346.00 | 3 072 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 373.00 | | 1 716 287.00 | 54 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 107.00 | | 2 220 535.00 | 894 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 678.00 | | 1 292 047.00 | 27 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 110.00 | 2 862 424.00 | 30 941.00 | 662 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 044.00 | 1 091 532.00 | | 54 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 066.00 | 1 770 893.00 | 30 941.00 | 608 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 943 065.00 | 115 210.00 | 44 379.00 | 943 065.00 |
6T Sur comptes clients | 1 433 126.00 | 386 873.00 | 257 710.00 | 1 433 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 433 126.00 | 386 873.00 | 257 710.00 | 1 433 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 376 191.00 | 502 083.00 | 302 089.00 | 2 376 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 083.00 | 302 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 621 852.00 | 38 621 852.00 | | 38 621 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 963 257.00 | 2 963 257.00 | | 2 963 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705 700.00 | 2 705 700.00 | | 2 705 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 717 381.00 | 5 717 381.00 | | 5 717 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 405.00 | 128 405.00 | | 128 405.00 |
UX Autres créances clients | 51 933 513.00 | 51 933 513.00 | | 51 933 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 257.00 | 51 257.00 | | 51 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 401 967.00 | 1 401 967.00 | | 1 401 967.00 |
VB T. V. A. | 1 608 275.00 | 1 608 275.00 | | 1 608 275.00 |
VC Groupe et associés | 597 134.00 | 597 134.00 | | 597 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VI Groupe et associés | 9 118 820.00 | 9 118 820.00 | | 9 118 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VP Divers | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 854.00 | 322 854.00 | | 322 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 637.00 | 256 637.00 | | 256 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 001 076.00 | 56 001 076.00 | | 56 001 076.00 |
VW T.V.A. | 721 293.00 | 721 293.00 | | 721 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 195 212.00 | 60 195 212.00 | | 60 195 212.00 |