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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540 922.00 | 1 287 620.00 | 253 302.00 | 1 540 922.00 |
AH Fonds commercial | 300 372.00 | 46 408.00 | 253 964.00 | 300 372.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 485.00 | 48 950.00 | 6 535.00 | 55 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 143 918.00 | 2 439 659.00 | 704 259.00 | 3 143 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 621.00 | | 123 621.00 | 123 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 357 340.00 | 3 834 481.00 | 2 522 859.00 | 6 357 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734 811.00 | | 2 734 811.00 | 2 734 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 657 368.00 | 1 273 760.00 | 49 383 608.00 | 50 657 368.00 |
BZ Autres créances | 2 571 637.00 | | 2 571 637.00 | 2 571 637.00 |
CF Disponibilités | 7 894 542.00 | | 7 894 542.00 | 7 894 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 995.00 | | 201 995.00 | 201 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 060 353.00 | 1 273 760.00 | 62 786 593.00 | 64 060 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 417 693.00 | 5 108 240.00 | 65 309 453.00 | 70 417 693.00 |
CU Autres participations | 1 181 178.00 | | 1 181 178.00 | 1 181 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 400.00 | 1 882 400.00 | | 1 882 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703 905.00 | 4 244 925.00 | | 3 703 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | 67 236.00 | -483 358.00 | | 67 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 006 610.00 | 990 594.00 | | 2 006 610.00 |
DL TOTAL (I) | 8 875 818.00 | 7 850 228.00 | | 8 875 818.00 |
DP Provisions pour risques | 260 857.00 | 299 452.00 | | 260 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 746 905.00 | 714 444.00 | | 746 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 007 762.00 | 1 013 896.00 | | 1 007 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 790.00 | 23 725.00 | | 32 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 681 970.00 | 1 501 829.00 | | 2 681 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 487 324.00 | 38 621 852.00 | | 28 487 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 158 819.00 | 6 713 104.00 | | 6 158 819.00 |
EA Autres dettes | 18 064 640.00 | 13 334 372.00 | | 18 064 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 425 873.00 | 60 195 212.00 | | 55 425 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 309 453.00 | 69 059 335.00 | | 65 309 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 692.00 | 229 162 434.00 | 230 534 125.00 | 1 371 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 692.00 | 229 162 434.00 | 230 534 125.00 | 1 371 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 494 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 945 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 818 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 929 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 867 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 248 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 871 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 183.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 126.00 | 3 235.00 | | 25 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 862.00 | 3 235.00 | | 26 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 903.00 | 38 252.00 | | 20 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 814.00 | 10 258.00 | | 11 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 716.00 | 48 510.00 | | 32 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 854.00 | -45 275.00 | | -5 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 390 109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 374.00 | 803 476.00 | | 31 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 409 350.00 | 228 168 925.00 | | 233 409 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 402 740.00 | 227 178 330.00 | | 231 402 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 006 610.00 | 990 594.00 | | 2 006 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 152 539.00 | | 318 914.00 | 6 152 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 534.00 | 1 304 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 113.00 | 6 357 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 841 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 579.00 | 3 211 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770 661.00 | | 70 634.00 | 1 770 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 072 295.00 | | 236 530.00 | 3 072 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 583.00 | | 11 750.00 | 1 309 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 593.00 | 426 653.00 | 85 766.00 | 3 493 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 145 576.00 | 188 452.00 | | 1 145 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 017.00 | 238 201.00 | 85 766.00 | 2 348 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 013 896.00 | 58 741.00 | 64 874.00 | 1 013 896.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562 290.00 | 107 386.00 | 395 916.00 | 1 562 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 562 290.00 | 107 386.00 | 395 916.00 | 1 562 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576 185.00 | 166 127.00 | 460 790.00 | 2 576 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 127.00 | 460 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 487 324.00 | 28 487 324.00 | | 28 487 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 647 579.00 | 2 647 579.00 | | 2 647 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521 666.00 | 2 521 666.00 | | 2 521 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 247 271.00 | 10 247 271.00 | | 10 247 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 621.00 | 123 621.00 | | 123 621.00 |
UX Autres créances clients | 49 484 012.00 | 49 484 012.00 | | 49 484 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 090.00 | 57 090.00 | | 57 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 388.00 | 37 388.00 | | 37 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 173 356.00 | 1 173 356.00 | | 1 173 356.00 |
VB T. V. A. | 1 734 879.00 | 1 734 879.00 | | 1 734 879.00 |
VC Groupe et associés | 676 594.00 | 676 594.00 | | 676 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VI Groupe et associés | 10 499 339.00 | 10 499 339.00 | | 10 499 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 110.00 | 164 110.00 | | 164 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 995.00 | 201 995.00 | | 201 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 554 622.00 | 53 554 622.00 | | 53 554 622.00 |
VW T.V.A. | 825 464.00 | 825 464.00 | | 825 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 425 873.00 | 55 425 873.00 | | 55 425 873.00 |