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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959 574.00 | 954 933.00 | 4 640.00 | 959 574.00 |
AH Fonds commercial | 300 372.00 | 46 408.00 | 253 964.00 | 300 372.00 |
AP Constructions | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 485.00 | 51 891.00 | 3 594.00 | 55 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 164 438.00 | 2 476 630.00 | 687 808.00 | 3 164 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 030.00 | | 125 030.00 | 125 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 797 920.00 | 3 541 705.00 | 2 256 215.00 | 5 797 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727 221.00 | | 4 727 221.00 | 4 727 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 535 479.00 | 1 166 563.00 | 69 368 915.00 | 70 535 479.00 |
BZ Autres créances | 2 916 369.00 | | 2 916 369.00 | 2 916 369.00 |
CF Disponibilités | 29 157 980.00 | | 29 157 980.00 | 29 157 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 375 905.00 | 1 166 563.00 | 106 209 341.00 | 107 375 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 173 825.00 | 4 708 269.00 | 108 465 556.00 | 113 173 825.00 |
CU Autres participations | 1 181 178.00 | | 1 181 178.00 | 1 181 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 882 400.00 | 1 882 400.00 | | 1 882 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 703 905.00 | 3 703 905.00 | | 3 703 905.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 240.00 | 124 800.00 | | 188 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 281.00 | 986 281.00 | | 986 281.00 |
DG Autres réserves | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
DH Report à nouveau | 302 736.00 | 67 236.00 | | 302 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 747 333.00 | 2 006 610.00 | | 4 747 333.00 |
DL TOTAL (I) | 11 915 480.00 | 8 875 818.00 | | 11 915 480.00 |
DP Provisions pour risques | 274 187.00 | 260 857.00 | | 274 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 463.00 | 746 905.00 | | 551 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 825 650.00 | 1 007 762.00 | | 825 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 243 755.00 | 32 790.00 | | 2 243 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 052 640.00 | 2 681 970.00 | | 20 052 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 431 230.00 | 28 487 324.00 | | 34 431 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967 654.00 | 6 158 819.00 | | 8 967 654.00 |
EA Autres dettes | 30 028 816.00 | 18 064 640.00 | | 30 028 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 724 426.00 | 55 425 873.00 | | 95 724 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 465 556.00 | 65 309 453.00 | | 108 465 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 683.00 | 332 170 204.00 | 332 546 887.00 | 376 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 683.00 | 332 170 204.00 | 332 546 887.00 | 376 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 118 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 037 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 537 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 071 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 237 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 881 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 443 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 235 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 045.00 | 1 737.00 | | 90 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371 019.00 | 25 126.00 | | 371 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 063.00 | 26 862.00 | | 461 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 339.00 | 20 903.00 | | 11 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 255.00 | 11 814.00 | | 349 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 593.00 | 32 716.00 | | 360 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 470.00 | -5 854.00 | | 100 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 900 003.00 | | | 900 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688 320.00 | 31 374.00 | | 1 688 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 022 621.00 | 233 409 350.00 | | 336 022 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 275 288.00 | 231 402 740.00 | | 331 275 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 747 333.00 | 2 006 610.00 | | 4 747 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 340.00 | | 322 702.00 | 6 357 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 1 306 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882 122.00 | 5 797 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585 914.00 | 1 259 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 120.00 | 3 231 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841 294.00 | | 4 565.00 | 1 841 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 211 247.00 | | 316 640.00 | 3 211 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 799.00 | | 1 497.00 | 1 304 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834 481.00 | 240 004.00 | 532 779.00 | 3 834 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 334 028.00 | 4 085.00 | 336 772.00 | 1 334 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 453.00 | 235 919.00 | 196 007.00 | 2 500 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 428.00 | 149 170.00 | 28 948.00 | 705 428.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273 760.00 | 15 618.00 | 122 814.00 | 1 273 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 273 760.00 | 15 618.00 | 122 814.00 | 1 273 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 979 188.00 | 164 787.00 | 151 762.00 | 1 979 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 787.00 | 151 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 431 230.00 | 34 431 230.00 | | 34 431 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279 934.00 | 4 279 934.00 | | 4 279 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 743 331.00 | 2 743 331.00 | | 2 743 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453 180.00 | 5 453 180.00 | | 5 453 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
UX Autres créances clients | 69 480 346.00 | 69 480 346.00 | | 69 480 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055 133.00 | 1 055 133.00 | | 1 055 133.00 |
VB T. V. A. | 2 868 643.00 | 2 868 643.00 | | 2 868 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243 755.00 | 2 243 755.00 | | 2 243 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 575 636.00 | 24 575 636.00 | | 24 575 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 477.00 | 188 477.00 | | 188 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 606 941.00 | 73 606 941.00 | | 73 606 941.00 |
VW T.V.A. | 1 755 912.00 | 1 755 912.00 | | 1 755 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 671 786.00 | 75 671 786.00 | | 75 671 786.00 |