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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 875.00 | 231 082.00 | 7 792.00 | 238 875.00 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 300 695.00 | 201 816.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 563 432.00 | 3 062 384.00 | 2 501 048.00 | 5 563 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 240 398.00 | 1 582 613.00 | 657 785.00 | 2 240 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 717 662.00 | 5 202 440.00 | 3 515 222.00 | 8 717 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 910.00 | | 340 910.00 | 340 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 425 059.00 | 18 778.00 | 49 406 281.00 | 49 425 059.00 |
BZ Autres créances | 7 424 107.00 | | 7 424 107.00 | 7 424 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 943 535.00 | 5 000.00 | 4 938 535.00 | 4 943 535.00 |
CF Disponibilités | 6 329 734.00 | | 6 329 734.00 | 6 329 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 433.00 | | 416 433.00 | 416 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 879 778.00 | 23 777.00 | 68 856 001.00 | 68 879 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 597 440.00 | 5 226 217.00 | 72 371 223.00 | 77 597 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 984.00 | | | 23 984.00 |
CU Autres participations | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 12 838 569.00 | 12 838 309.00 | | 12 838 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698 220.00 | 3 076 260.00 | | 2 698 220.00 |
DK Provisions réglementées | 585 541.00 | 469 502.00 | | 585 541.00 |
DL TOTAL (I) | 17 882 329.00 | 18 144 071.00 | | 17 882 329.00 |
DP Provisions pour risques | 847 854.00 | 885 924.00 | | 847 854.00 |
DR TOTAL (IV) | 847 854.00 | 885 924.00 | | 847 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 905.00 | 4 127.00 | | 12 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 175.00 | 779 671.00 | | 454 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 968 377.00 | 15 519 101.00 | | 35 968 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 958 060.00 | 10 716 307.00 | | 11 958 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 776.00 | 5 953 102.00 | | 3 049 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 706.00 | 72 752.00 | | 20 706.00 |
EA Autres dettes | 1 883 271.00 | 1 252 048.00 | | 1 883 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 769.00 | 1 036 831.00 | | 293 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 641 040.00 | 35 333 940.00 | | 53 641 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 371 223.00 | 54 363 934.00 | | 72 371 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 534 786.00 | 34 967 762.00 | | 53 534 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 905.00 | 4 127.00 | | 12 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 963 649.00 | | 71 963 649.00 | 71 963 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 963 649.00 | | 71 963 649.00 | 71 963 649.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 212 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 777 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 999 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 666 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 660 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 551 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 380 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 062 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 380.00 | 88 927.00 | | 106 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 633.00 | 153 725.00 | | 45 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 493.00 | 154 536.00 | | 152 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 506.00 | 397 188.00 | | 304 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 226.00 | 119 640.00 | | 22 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 603.00 | 32 986.00 | | 16 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268 531.00 | 153 203.00 | | 268 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 360.00 | 305 830.00 | | 307 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | 91 358.00 | | -2 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 549 066.00 | 833 744.00 | | 549 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 117.00 | 1 314 419.00 | | 812 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 041 524.00 | 76 193 691.00 | | 73 041 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 343 304.00 | 73 117 432.00 | | 70 343 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698 220.00 | 3 076 260.00 | | 2 698 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 745 321.00 | 809 229.00 | | 745 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 491.00 | 1 162 528.00 | 205 245.00 | 4 219 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 469 502.00 | 268 531.00 | 152 493.00 | 469 502.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 885 924.00 | 45 615.00 | 83 685.00 | 885 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 426.00 | 314 146.00 | 236 178.00 | 1 355 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 057.00 | 273 803.00 | 106 254.00 | 380 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 958 060.00 | 11 958 060.00 | | 11 958 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 957 388.00 | 1 957 388.00 | | 1 957 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 769.00 | 293 769.00 | | 293 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 672 661.00 | 17 566 407.00 | 106 254.00 | 17 672 661.00 |