| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 550.00 | 146 790.00 | 29 761.00 | 176 550.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 391 621.00 | 110 890.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 537 961.00 | 4 795 244.00 | 1 742 716.00 | 6 537 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 323 699.00 | 1 756 083.00 | 567 616.00 | 2 323 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 693 167.00 | 7 115 404.00 | 2 577 763.00 | 9 693 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 941.00 | | 376 941.00 | 376 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 906 294.00 | 23 271.00 | 32 883 023.00 | 32 906 294.00 |
BZ Autres créances | 8 437 753.00 | | 8 437 753.00 | 8 437 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 751 668.00 | 4 217.00 | 4 747 451.00 | 4 751 668.00 |
CF Disponibilités | 4 049 167.00 | | 4 049 167.00 | 4 049 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 273.00 | | 288 273.00 | 288 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 810 096.00 | 27 488.00 | 50 782 608.00 | 50 810 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 503 263.00 | 7 142 892.00 | 53 360 371.00 | 60 503 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 15 737 697.00 | 14 218 351.00 | | 15 737 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 887.00 | 1 869 346.00 | | 264 887.00 |
DK Provisions réglementées | 608 712.00 | 655 342.00 | | 608 712.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371 296.00 | 18 503 039.00 | | 18 371 296.00 |
DP Provisions pour risques | 955 903.00 | 793 565.00 | | 955 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 955 903.00 | 793 565.00 | | 955 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426.00 | 6 522.00 | | 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 284.00 | 258 957.00 | | 267 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 670 615.00 | 3 407 346.00 | | 15 670 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578 656.00 | 8 447 691.00 | | 9 578 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 204 830.00 | 5 162 134.00 | | 5 204 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 900.00 | 8 160.00 | | 14 900.00 |
EA Autres dettes | 394 455.00 | 257 240.00 | | 394 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 902 008.00 | 374 138.00 | | 2 902 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 033 172.00 | 17 922 189.00 | | 34 033 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 360 371.00 | 37 218 793.00 | | 53 360 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 467 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 467 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 560 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 031 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 751 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 828 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 508 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 064 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 340 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 024 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 991.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 695.00 | 756 591.00 | | 261 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 970.00 | 183 590.00 | | 117 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 725.00 | 573 000.00 | | 143 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 298 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427 531.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 413 288.00 | 65 041 520.00 | | 65 413 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 148 401.00 | 63 172 174.00 | | 65 148 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 887.00 | 1 869 346.00 | | 264 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981 722.00 | 1 159 619.00 | 1 051 602.00 | 6 981 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 098.00 | 6 490.00 | 100 798.00 | 241 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 740 624.00 | 1 153 129.00 | 950 804.00 | 6 740 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 655 342.00 | 90 003.00 | 136 634.00 | 655 342.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 565.00 | 164 055.00 | 1 717.00 | 793 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 448 907.00 | 254 058.00 | 138 351.00 | 1 448 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216 617.00 | 20 440.00 | 196 177.00 | 216 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 338 656.00 | 9 338 656.00 | | 9 338 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 204 829.00 | 5 204 829.00 | | 5 204 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 122.00 | 445 122.00 | | 445 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 902 008.00 | 2 902 008.00 | | 2 902 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 392 320.00 | 41 361 225.00 | 31 095.00 | 41 392 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 392 320.00 | 41 361 225.00 | 31 095.00 | 41 392 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 122 558.00 | 17 926 381.00 | 196 177.00 | 18 122 558.00 |