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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 294.00 | 186 558.00 | 44 736.00 | 231 294.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 452 239.00 | 50 272.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 724 887.00 | 5 788 384.00 | 936 502.00 | 6 724 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 964.00 | 1 826 419.00 | 701 546.00 | 2 527 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 139 103.00 | 8 279 266.00 | 1 859 837.00 | 10 139 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 146.00 | | 465 146.00 | 465 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 781 745.00 | 50 486.00 | 50 731 259.00 | 50 781 745.00 |
BZ Autres créances | 19 624 870.00 | | 19 624 870.00 | 19 624 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CF Disponibilités | 5 127 287.00 | | 5 127 287.00 | 5 127 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 449.00 | | 332 449.00 | 332 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 580 981.00 | 50 486.00 | 76 530 495.00 | 76 580 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 720 084.00 | 8 329 752.00 | 78 390 332.00 | 86 720 084.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 17 596 623.00 | 16 002 584.00 | | 17 596 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 912.00 | 1 594 039.00 | | 1 465 912.00 |
DK Provisions réglementées | 361 497.00 | 452 674.00 | | 361 497.00 |
DL TOTAL (I) | 21 184 032.00 | 19 809 298.00 | | 21 184 032.00 |
DP Provisions pour risques | 1 071 014.00 | 1 043 944.00 | | 1 071 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 071 014.00 | 1 043 944.00 | | 1 071 014.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 662.00 | 450.00 | | 331 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 290 079.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 107 834.00 | 31 122 962.00 | | 35 107 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 144.00 | 7 889 629.00 | | 8 067 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 326 573.00 | 7 613 335.00 | | 7 326 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 696.00 | 214 619.00 | | 68 696.00 |
EA Autres dettes | 45 404.00 | 424 032.00 | | 45 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 187 972.00 | 2 945 145.00 | | 3 187 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 135 286.00 | 55 500 253.00 | | 56 135 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 390 332.00 | 76 353 492.00 | | 78 390 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 741 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 741 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 394 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 169 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 782 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 567 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 595 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 985 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 610.00 | |
GE Autres charges | | | 34 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 302 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548 500.00 | 301 367.00 | | 548 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 908.00 | 119 050.00 | | 209 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 592.00 | 182 317.00 | | 338 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 423 607.00 | 326 327.00 | | 423 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 183.00 | 413 026.00 | | 430 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 908 115.00 | 59 883 920.00 | | 69 908 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 442 203.00 | 58 289 881.00 | | 68 442 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 912.00 | 1 594 039.00 | | 1 465 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 961 796.00 | 859 044.00 | 567 239.00 | 7 961 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 823.00 | 25 735.00 | | 160 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 973.00 | 833 309.00 | 567 239.00 | 7 800 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 452 674.00 | 65 293.00 | 156 470.00 | 452 674.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 043 944.00 | 117 133.00 | 90 063.00 | 1 043 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 496 618.00 | 182 426.00 | 246 533.00 | 1 496 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 974.00 | 81 079.00 | 149 895.00 | 230 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 067 144.00 | 8 067 144.00 | | 8 067 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 326 574.00 | 7 326 574.00 | | 7 326 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 696.00 | 68 696.00 | | 68 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 213.00 | 143 213.00 | | 143 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 187 972.00 | 3 187 972.00 | | 3 187 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002 879.00 | 2 002 879.00 | | 2 002 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 739 065.00 | 70 667 535.00 | 71 529.00 | 70 739 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 739 065.00 | 70 667 535.00 | 71 529.00 | 70 739 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 027 452.00 | 20 877 557.00 | 149 895.00 | 21 027 452.00 |