| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 183.00 | 241 098.00 | 8 085.00 | 249 183.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 361 312.00 | 141 199.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 996 814.00 | 4 659 156.00 | 2 337 658.00 | 6 996 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 277 915.00 | 1 720 156.00 | 557 760.00 | 2 277 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198 870.00 | 7 007 388.00 | 3 191 482.00 | 10 198 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 397 567.00 | | 397 567.00 | 397 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 646 528.00 | 16 728.00 | 23 629 801.00 | 23 646 528.00 |
BZ Autres créances | 6 921 553.00 | | 6 921 553.00 | 6 921 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 484.00 | 13 143.00 | 236 341.00 | 249 484.00 |
CF Disponibilités | 2 557 458.00 | | 2 557 458.00 | 2 557 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 591.00 | | 284 591.00 | 284 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 057 180.00 | 29 870.00 | 34 027 310.00 | 34 057 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 256 051.00 | 7 037 258.00 | 37 218 793.00 | 44 256 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 14 218 351.00 | 12 536 789.00 | | 14 218 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 346.00 | 1 981 563.00 | | 1 869 346.00 |
DK Provisions réglementées | 655 342.00 | 627 696.00 | | 655 342.00 |
DL TOTAL (I) | 18 503 039.00 | 16 906 047.00 | | 18 503 039.00 |
DP Provisions pour risques | 793 565.00 | 863 313.00 | | 793 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 565.00 | 863 313.00 | | 793 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 522.00 | 5 475.00 | | 6 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 957.00 | 276 693.00 | | 258 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 407 346.00 | 22 024 787.00 | | 3 407 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 691.00 | 10 556 903.00 | | 8 447 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162 134.00 | 6 338 887.00 | | 5 162 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 66 276.00 | | 8 160.00 |
EA Autres dettes | 257 240.00 | 97 120.00 | | 257 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 138.00 | 840 979.00 | | 374 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 922 189.00 | 40 207 119.00 | | 17 922 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 218 793.00 | 57 976 480.00 | | 37 218 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 711 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 711 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 139 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 668 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 085 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 702 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 032 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211 679.00 | |
GE Autres charges | | | 7 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 243 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756 591.00 | 241 509.00 | | 756 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 590.00 | 199 040.00 | | 183 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573 000.00 | 42 469.00 | | 573 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 522.00 | 433 209.00 | | 298 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 531.00 | 649 856.00 | | 427 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 959 520.00 | 70 598 017.00 | | 64 959 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 090 174.00 | 68 616 454.00 | | 63 090 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 346.00 | 1 981 563.00 | | 1 869 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 977.00 | | 1 088 698.00 | 9 524 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 805.00 | 10 198 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 805.00 | 9 777 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 507.00 | | 5 873.00 | 364 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109 221.00 | | 1 082 825.00 | 9 109 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 249.00 | | | 51 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 601.00 | 1 163 087.00 | 381 964.00 | 6 200 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 295.00 | 1 803.00 | | 239 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 961 306.00 | 1 161 284.00 | 381 964.00 | 5 961 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 696.00 | 149 797.00 | 122 151.00 | 627 696.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 313.00 | 39 742.00 | 109 491.00 | 863 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 491 009.00 | 189 539.00 | 231 642.00 | 1 491 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 131.00 | 17 135.00 | 192 996.00 | 210 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 691.00 | 8 447 691.00 | | 8 447 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 066.00 | 306 066.00 | | 306 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 374 138.00 | 374 138.00 | | 374 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162 134.00 | 5 162 134.00 | | 5 162 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 872 673.00 | 30 831 169.00 | 41 504.00 | 30 872 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 514 842.00 | 14 321 846.00 | 192 996.00 | 14 514 842.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 208.00 | | | 208.00 |