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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 310.00 | 239 295.00 | 4 014.00 | 243 310.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 331 004.00 | 171 507.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 313 918.00 | 3 910 714.00 | 2 403 204.00 | 6 313 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 792.00 | 1 719 587.00 | 573 205.00 | 2 292 792.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 977.00 | 6 226 265.00 | 3 298 712.00 | 9 524 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 673.00 | | 381 673.00 | 381 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 609 228.00 | 24 626.00 | 41 584 603.00 | 41 609 228.00 |
BZ Autres créances | 8 557 334.00 | | 8 557 334.00 | 8 557 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 484.00 | | 249 484.00 | 249 484.00 |
CF Disponibilités | 3 325 705.00 | | 3 325 705.00 | 3 325 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578 970.00 | | 578 970.00 | 578 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 702 393.00 | 24 626.00 | 54 677 768.00 | 54 702 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 227 370.00 | 6 250 891.00 | 57 976 480.00 | 64 227 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 12 536 789.00 | 12 838 569.00 | | 12 536 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 563.00 | 2 698 220.00 | | 1 981 563.00 |
DK Provisions réglementées | 627 696.00 | 585 541.00 | | 627 696.00 |
DL TOTAL (I) | 16 906 047.00 | 17 882 329.00 | | 16 906 047.00 |
DP Provisions pour risques | 863 313.00 | 847 854.00 | | 863 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 313.00 | 847 854.00 | | 863 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 475.00 | 12 905.00 | | 5 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 693.00 | 454 175.00 | | 276 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 024 787.00 | 35 968 377.00 | | 22 024 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 556 903.00 | 11 958 060.00 | | 10 556 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338 887.00 | 3 049 776.00 | | 6 338 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 276.00 | 20 706.00 | | 66 276.00 |
EA Autres dettes | 97 120.00 | 1 883 271.00 | | 97 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 979.00 | 293 769.00 | | 840 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 207 119.00 | 53 641 040.00 | | 40 207 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 976 480.00 | 72 371 223.00 | | 57 976 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 69 937 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 937 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 251 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 904 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 739 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 999 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 929 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 407 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 509.00 | 304 506.00 | | 241 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 040.00 | 307 360.00 | | 199 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 469.00 | -2 854.00 | | 42 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 433 209.00 | 549 066.00 | | 433 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 856.00 | 812 117.00 | | 649 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 598 017.00 | 72 661 524.00 | | 70 598 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 616 454.00 | 69 963 304.00 | | 68 616 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 563.00 | 2 698 220.00 | | 1 981 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 176 774.00 | 1 155 899.00 | 132 072.00 | 5 176 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 082.00 | 8 213.00 | | 231 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 945 692.00 | 1 147 686.00 | 132 072.00 | 4 945 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 765 532.00 | 50 704 857.00 | 60 675.00 | 50 765 532.00 |