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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 197.00 | | 121 197.00 | 121 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 700.00 | 160 823.00 | 37 878.00 | 198 700.00 |
AP Constructions | 502 511.00 | 421 930.00 | 80 581.00 | 502 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910 043.00 | 5 556 938.00 | 1 353 105.00 | 6 910 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 447 069.00 | 1 822 105.00 | 624 964.00 | 2 447 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 210 769.00 | 7 987 461.00 | 2 223 308.00 | 10 210 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 160.00 | | 365 160.00 | 365 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 663 811.00 | 43 177.00 | 45 620 634.00 | 45 663 811.00 |
BZ Autres créances | 189 658.00 | | 189 658.00 | 189 658.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 17 810 936.00 | | 17 810 936.00 | 17 810 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 756 938.00 | 1 763.00 | 4 755 174.00 | 4 756 938.00 |
CF Disponibilités | 5 023 088.00 | | 5 023 088.00 | 5 023 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 534.00 | | 365 534.00 | 365 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 175 124.00 | 44 940.00 | 74 130 184.00 | 74 175 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 385 893.00 | 8 032 401.00 | 76 353 492.00 | 84 385 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 249.00 | 25 666.00 | 5 584.00 | 31 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 16 002 584.00 | 15 737 697.00 | | 16 002 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594 039.00 | 264 887.00 | | 1 594 039.00 |
DK Provisions réglementées | 452 674.00 | 608 712.00 | | 452 674.00 |
DL TOTAL (I) | 19 809 298.00 | 18 371 296.00 | | 19 809 298.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 944.00 | 955 903.00 | | 1 043 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 944.00 | 955 903.00 | | 1 043 944.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 426.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 079.00 | 267 284.00 | | 290 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 122 962.00 | 15 670 615.00 | | 31 122 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889 629.00 | 9 578 656.00 | | 7 889 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 613 335.00 | 5 061 535.00 | | 7 613 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 619.00 | 158 195.00 | | 214 619.00 |
EA Autres dettes | 424 032.00 | 394 455.00 | | 424 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 945 145.00 | 2 902 008.00 | | 2 945 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 500 253.00 | 34 033 172.00 | | 55 500 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 353 492.00 | 53 360 371.00 | | 76 353 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 730 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 730 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 740 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 476 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 248 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 347 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 047 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 751 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315 691.00 | |
GE Autres charges | | | 77 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 308 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 633.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 107 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 367.00 | 261 695.00 | | 301 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 050.00 | 117 970.00 | | 119 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 317.00 | 143 725.00 | | 182 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 327.00 | | | 326 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 026.00 | | | 413 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 883 920.00 | 65 413 288.00 | | 59 883 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 289 881.00 | 65 148 402.00 | | 58 289 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594 039.00 | 264 887.00 | | 1 594 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089 738.00 | 1 027 482.00 | 155 425.00 | 7 089 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 790.00 | 14 033.00 | | 146 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 948.00 | 1 013 449.00 | 155 425.00 | 6 942 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 608 712.00 | 70 968.00 | 227 005.00 | 608 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 955 903.00 | 268 209.00 | 180 168.00 | 955 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 564 615.00 | 339 177.00 | 407 173.00 | 1 564 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 663.00 | 23 608.00 | 172 055.00 | 195 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889 629.00 | 9 338 656.00 | | 7 889 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 740 172.00 | 5 204 829.00 | | 7 740 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 782.00 | 14 900.00 | | 87 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 448.00 | 445 122.00 | | 518 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 945 145.00 | 2 902 008.00 | | 2 945 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 450.00 | 426.00 | | 5 000 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 029 938.00 | 63 975 177.00 | 54 761.00 | 64 029 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 029 938.00 | 63 975 177.00 | 54 761.00 | 64 029 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 377 289.00 | 17 929 549.00 | 172 055.00 | 24 377 289.00 |