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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 373 721.00 | 2 038.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 3 090 098.00 | 2 532 302.00 | 557 796.00 | 3 090 098.00 |
AP Constructions | 13 068 862.00 | 12 284 458.00 | 784 404.00 | 13 068 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 004 019.00 | 7 697 922.00 | 306 097.00 | 8 004 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 905.00 | 115 774.00 | 1 133.00 | 116 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
BF Prêts | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 538 155.00 | 23 004 177.00 | 2 533 978.00 | 25 538 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BT Marchandises | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 818 777.00 | 210 315.00 | 608 462.00 | 818 777.00 |
BZ Autres créances | 1 341 862.00 | | 1 341 862.00 | 1 341 862.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 12 997 199.00 | | 12 997 199.00 | 12 997 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 194 068.00 | 210 315.00 | 14 983 753.00 | 15 194 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 732 223.00 | 23 214 492.00 | 17 517 730.00 | 40 732 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424 414.00 | 6 424 414.00 | | 6 424 414.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -8 026 049.00 | -8 649 900.00 | | -8 026 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 476.00 | 623 851.00 | | 918 476.00 |
DL TOTAL (I) | 615 667.00 | -302 809.00 | | 615 667.00 |
DP Provisions pour risques | 14 903 236.00 | 14 610 561.00 | | 14 903 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 471 167.00 | 445 070.00 | | 471 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 374 403.00 | 15 055 631.00 | | 15 374 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 048.00 | 1 825 761.00 | | 560 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 264.00 | 623 724.00 | | 536 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 535.00 | 176 879.00 | | 202 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 835.00 | 76 019.00 | | 145 835.00 |
EA Autres dettes | 82 792.00 | 283 599.00 | | 82 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 661.00 | 2 985 982.00 | | 1 527 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 517 731.00 | 17 738 804.00 | | 17 517 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 398 822.00 | 1 914 622.00 | 2 313 444.00 | 398 822.00 |
FG Production vendue services | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 758.00 | 1 914 622.00 | 2 315 380.00 | 400 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 072.00 | |
GE Autres charges | | | 10 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722 502.00 | 1 024.00 | | 722 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 399 717.00 | | | 1 399 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 080.00 | 3 059 000.00 | | 781 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 903 299.00 | 3 060 024.00 | | 2 903 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 736.00 | 28 508.00 | | 164 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769 214.00 | 49 063.00 | | 769 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 712 053.00 | 2 317 073.00 | | 712 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646 002.00 | 2 394 644.00 | | 1 646 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 257 297.00 | 665 380.00 | | 1 257 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 629.00 | -12 338.00 | | -15 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 928.00 | 6 705 940.00 | | 5 220 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 451.00 | 6 082 089.00 | | 4 302 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 476.00 | 623 851.00 | | 918 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 591 000.00 | | | 27 591 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 539 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 476 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613 000.00 | | | 613 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 248 000.00 | | | 26 248 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 768 000.00 | 147 000.00 | 1 910 000.00 | 24 768 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 166 000.00 | 138 000.00 | 1 673 000.00 | 24 166 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 913 000.00 | 736 000.00 | 420 000.00 | 16 913 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 000.00 | | 2 000.00 | 213 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 126 000.00 | 736 000.00 | 422 000.00 | 17 126 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 000.00 | | | 819 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339 000.00 | | | 14 339 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 189 000.00 | 15 189 000.00 | | 15 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 000.00 | 1 527 000.00 | | 1 527 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |