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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 374 241.00 | 1 517.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 2 629 843.00 | 2 078 596.00 | 551 247.00 | 2 629 843.00 |
AP Constructions | 12 990 096.00 | 12 143 849.00 | 846 247.00 | 12 990 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865 447.00 | 7 466 940.00 | 398 507.00 | 7 865 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 590.00 | 104 200.00 | 6 391.00 | 110 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
BF Prêts | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 071 842.00 | 22 167 827.00 | 2 904 015.00 | 25 071 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 17 064.00 | | 17 064.00 | 17 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 798.00 | 162 718.00 | 664 080.00 | 826 798.00 |
BZ Autres créances | 12 855 834.00 | | 12 855 834.00 | 12 855 834.00 |
CF Disponibilités | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 761 761.00 | 162 718.00 | 13 599 043.00 | 13 761 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 833 603.00 | 22 330 545.00 | 16 503 058.00 | 38 833 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424 414.00 | 6 424 414.00 | | 6 424 414.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 418 610.00 | -7 107 573.00 | | -7 418 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 726.00 | -311 037.00 | | 299 726.00 |
DL TOTAL (I) | 604 355.00 | 304 629.00 | | 604 355.00 |
DP Provisions pour risques | 13 795 978.00 | 14 684 253.00 | | 13 795 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 571 208.00 | 602 202.00 | | 571 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 367 186.00 | 15 286 455.00 | | 14 367 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 532.00 | 644 509.00 | | 914 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 092.00 | 178 012.00 | | 174 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 765.00 | 99 617.00 | | 244 765.00 |
EA Autres dettes | 198 128.00 | 89 575.00 | | 198 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 517.00 | 1 011 713.00 | | 1 531 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 503 058.00 | 16 602 797.00 | | 16 503 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 345.00 | 1 985 281.00 | 2 676 625.00 | 691 345.00 |
FG Production vendue services | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 697.00 | 1 985 281.00 | 2 695 977.00 | 710 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 905.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 45 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 482 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -737 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 319.00 | 2 084.00 | | 31 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 013 269.00 | 334 496.00 | | 1 013 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 588.00 | 336 580.00 | | 1 044 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 435.00 | 21 962.00 | | 23 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 540.00 | 247 325.00 | | -1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 895.00 | 271 147.00 | | 21 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 022 693.00 | 65 433.00 | | 1 022 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 186.00 | 11 618.00 | | -14 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 544.00 | 3 057 514.00 | | 3 789 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 819.00 | 3 368 551.00 | | 3 489 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 726.00 | -311 037.00 | | 299 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 598 000.00 | 446 000.00 | | 24 598 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032 000.00 | | | 1 032 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567 000.00 | 446 000.00 | | 23 567 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 286 000.00 | 7 000.00 | 926 000.00 | 15 286 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 000.00 | 3 000.00 | 136 000.00 | 1 837 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 124 000.00 | 10 000.00 | 1 062 000.00 | 17 124 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 827 000.00 | | | 827 000.00 |
VP Divers | 12 856 000.00 | | | 12 856 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 710 000.00 | 13 710 000.00 | | 13 710 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |