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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 374 504.00 | 1 255.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 2 629 843.00 | 2 079 089.00 | 550 754.00 | 2 629 843.00 |
AP Constructions | 13 304 919.00 | 12 311 228.00 | 993 691.00 | 13 304 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929 572.00 | 7 572 112.00 | 357 460.00 | 7 929 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 532.00 | 86 235.00 | 3 298.00 | 89 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 283 020.00 | | 1 283 020.00 | 1 283 020.00 |
BF Prêts | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 277 094.00 | 22 423 168.00 | 3 853 926.00 | 26 277 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BT Marchandises | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 931.00 | 96 272.00 | 740 659.00 | 836 931.00 |
BZ Autres créances | 12 294 349.00 | | 12 294 349.00 | 12 294 349.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 165 478.00 | 96 272.00 | 13 069 206.00 | 13 165 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 442 571.00 | 22 519 440.00 | 16 923 132.00 | 39 442 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424 414.00 | 6 424 414.00 | | 6 424 414.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 242 638.00 | -7 118 884.00 | | -7 242 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 922.00 | -123 754.00 | | -185 922.00 |
DL TOTAL (I) | 294 679.00 | 480 600.00 | | 294 679.00 |
DP Provisions pour risques | 13 168 945.00 | 13 321 902.00 | | 13 168 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 523 753.00 | 570 135.00 | | 523 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 692 698.00 | 13 892 036.00 | | 13 692 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 323.00 | 600 833.00 | | 2 282 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 559.00 | 205 624.00 | | 179 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 455 076.00 | 334 929.00 | | 455 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 755.00 | 1 160 184.00 | | 2 935 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 923 132.00 | 15 532 820.00 | | 16 923 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -4 910.00 | | -4 910.00 | -4 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 552 879.00 | 2 170 676.00 | 3 723 554.00 | 1 552 879.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 012.00 | 2 170 676.00 | 3 718 688.00 | 1 548 012.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 92 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | 27 003.00 | | 1 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 491.00 | 595 025.00 | | 541 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 617.00 | 622 029.00 | | 542 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098.00 | 22 148.00 | | 1 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 370 378.00 | 98 876.00 | | 370 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 476.00 | 121 024.00 | | 371 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 141.00 | 501 005.00 | | 171 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 367 380.00 | 3 525 190.00 | | 4 367 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 302.00 | 3 648 944.00 | | 4 553 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 922.00 | -123 754.00 | | -185 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 254 000.00 | 169 000.00 | | 22 254 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 879 000.00 | 169 000.00 | | 21 879 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 577 000.00 | 394 000.00 | -659 000.00 | 15 577 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 2 000.00 | -68 000.00 | 162 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 2 000.00 | -68 000.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 739 000.00 | 396 000.00 | -727 000.00 | 15 739 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 837 000.00 | 730 000.00 | 1 000.00 | 837 000.00 |
VP Divers | 12 294 000.00 | 12 294 000.00 | | 12 294 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 140 000.00 | 13 033 000.00 | 1 000.00 | 13 140 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |