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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 374 501.00 | 1 257.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 2 629 843.00 | 2 078 887.00 | 550 956.00 | 2 629 843.00 |
AP Constructions | 13 044 719.00 | 12 221 774.00 | 822 945.00 | 13 044 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888 787.00 | 7 493 986.00 | 394 801.00 | 7 888 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 532.00 | 84 871.00 | 4 662.00 | 89 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 351 522.00 | | 351 522.00 | 351 522.00 |
BF Prêts | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 058 607.00 | 22 254 019.00 | 2 804 587.00 | 25 058 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 524.00 | | 59 524.00 | 59 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BT Marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 175.00 | 162 370.00 | 552 805.00 | 715 175.00 |
BZ Autres créances | 12 108 473.00 | | 12 108 473.00 | 12 108 473.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 890 603.00 | 162 370.00 | 12 728 233.00 | 12 890 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 949 210.00 | 22 416 389.00 | 15 532 820.00 | 37 949 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424 414.00 | 6 424 414.00 | | 6 424 414.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 118 884.00 | -7 418 610.00 | | -7 118 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 754.00 | 299 726.00 | | -123 754.00 |
DL TOTAL (I) | 480 600.00 | 604 355.00 | | 480 600.00 |
DP Provisions pour risques | 13 321 902.00 | 13 795 978.00 | | 13 321 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 135.00 | 571 208.00 | | 570 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 892 036.00 | 14 367 186.00 | | 13 892 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 833.00 | 914 532.00 | | 600 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 624.00 | 174 092.00 | | 205 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 798.00 | 244 765.00 | | 18 798.00 |
EA Autres dettes | 334 929.00 | 198 128.00 | | 334 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 184.00 | 1 531 517.00 | | 1 160 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 532 820.00 | 16 503 058.00 | | 15 532 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 176 964.00 | 1 689 254.00 | 2 866 218.00 | 1 176 964.00 |
FG Production vendue services | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 414.00 | 1 689 254.00 | 2 876 669.00 | 1 187 414.00 |
FM Production stockée | | | 1 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 903 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 527 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 003.00 | 31 319.00 | | 27 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 595 025.00 | 1 013 269.00 | | 595 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 029.00 | 1 044 588.00 | | 622 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 148.00 | 23 435.00 | | 22 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 876.00 | -1 540.00 | | 98 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 024.00 | 21 895.00 | | 121 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 005.00 | 1 022 693.00 | | 501 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 186.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 525 190.00 | 3 789 544.00 | | 3 525 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 944.00 | 3 489 819.00 | | 3 648 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 754.00 | 299 726.00 | | -123 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 072 000.00 | | 41 000.00 | 25 072 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 000.00 | | 23 000.00 | -4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -54 000.00 | | 25 059 000.00 | -54 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -50 000.00 | | 24 381 000.00 | -50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 390 000.00 | | 41 000.00 | 24 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 626 000.00 | 155 000.00 | 50 000.00 | 20 626 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252 000.00 | 155 000.00 | 50 000.00 | 20 252 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 715 000.00 | 715 000.00 | | 715 000.00 |
VP Divers | 12 108 000.00 | 12 108 000.00 | | 12 108 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 846 000.00 | 12 846 000.00 | | 12 846 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |