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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 373 981.00 | 1 778.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 2 629 843.00 | 2 075 322.00 | 554 521.00 | 2 629 843.00 |
AP Constructions | 12 953 957.00 | 12 057 382.00 | 896 575.00 | 12 953 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 770 966.00 | 7 497 671.00 | 273 295.00 | 7 770 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 790.00 | 103 049.00 | 742.00 | 103 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 434.00 | | 108 433.00 | 108 434.00 |
BF Prêts | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 995.00 | | 13 995.00 | 13 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 629 283.00 | 22 107 405.00 | 2 521 877.00 | 24 629 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BT Marchandises | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 034.00 | 192 017.00 | 679 017.00 | 871 034.00 |
BZ Autres créances | 13 329 068.00 | | 13 329 068.00 | 13 329 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 272 937.00 | 192 017.00 | 14 080 920.00 | 14 272 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 902 220.00 | 22 299 422.00 | 16 602 797.00 | 38 902 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 206.00 | 289 206.00 | | 289 206.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 424 414.00 | 6 424 414.00 | | 6 424 414.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -7 107 573.00 | -8 026 049.00 | | -7 107 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 037.00 | 918 476.00 | | -311 037.00 |
DL TOTAL (I) | 304 629.00 | 615 667.00 | | 304 629.00 |
DP Provisions pour risques | 14 684 253.00 | 14 903 236.00 | | 14 684 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 202.00 | 471 167.00 | | 602 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 286 455.00 | 15 374 403.00 | | 15 286 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 187.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 509.00 | 536 264.00 | | 644 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 012.00 | 202 535.00 | | 178 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 617.00 | 145 835.00 | | 99 617.00 |
EA Autres dettes | 89 575.00 | 82 792.00 | | 89 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 713.00 | 1 527 661.00 | | 1 011 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 602 797.00 | 17 517 731.00 | | 16 602 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 374 672.00 | 2 131 297.00 | 2 505 969.00 | 374 672.00 |
FG Production vendue services | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 052.00 | 2 131 297.00 | 2 531 349.00 | 400 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 075.00 | |
GE Autres charges | | | 30 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 084.00 | 722 502.00 | | 2 084.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399 717.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 334 496.00 | 781 080.00 | | 334 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 580.00 | 2 903 299.00 | | 336 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 962.00 | 164 736.00 | | 21 962.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | 769 214.00 | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 325.00 | 712 053.00 | | 247 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 148.00 | 1 646 002.00 | | 271 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 433.00 | 1 257 297.00 | | 65 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 618.00 | -15 629.00 | | -11 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 514.00 | 5 220 928.00 | | 3 057 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 551.00 | 4 302 451.00 | | 3 368 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 037.00 | 918 476.00 | | -311 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 538 000.00 | | | 25 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 629 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 567 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 476 000.00 | | | 24 476 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 374 000.00 | 255 000.00 | -344 000.00 | 15 374 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855 000.00 | | -18 000.00 | 1 855 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 229 000.00 | 255 000.00 | -362 000.00 | 17 229 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
UP Prêts | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 871 000.00 | | | 871 000.00 |
VP Divers | 13 329 000.00 | | | 13 329 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231 000.00 | 14 231 000.00 | | 14 231 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |