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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 760.00 | 374 504.00 | 1 255.00 | 375 760.00 |
AH Fonds commercial | 655 867.00 | | 655 867.00 | 655 867.00 |
AN Terrains | 2 629 843.00 | 2 079 290.00 | 550 553.00 | 2 629 843.00 |
AP Constructions | 15 691 860.00 | 12 539 236.00 | 3 152 624.00 | 15 691 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 929 572.00 | 7 621 629.00 | 307 943.00 | 7 929 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 960.00 | 89 431.00 | 42 529.00 | 131 960.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 700.00 | | 283 700.00 | 283 700.00 |
BF Prêts | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 707 144.00 | 22 704 090.00 | 5 003 053.00 | 27 707 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BT Marchandises | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 634.00 | 98 744.00 | 719 890.00 | 818 634.00 |
BZ Autres créances | 9 995 422.00 | | 9 995 422.00 | 9 995 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 853 379.00 | 98 744.00 | 10 754 635.00 | 10 853 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 560 522.00 | 22 802 834.00 | 15 757 688.00 | 38 560 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 619.00 | 1 009 619.00 | | 1 009 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 962.00 | 289 206.00 | | 100 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 424 414.00 | | |
DG Autres réserves | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -813 902.00 | -7 242 638.00 | | -813 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 919 203.00 | -185 922.00 | | -6 919 203.00 |
DL TOTAL (I) | -6 622 524.00 | 294 679.00 | | -6 622 524.00 |
DP Provisions pour risques | 19 536 714.00 | 13 168 945.00 | | 19 536 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 409 895.00 | 523 753.00 | | 409 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 946 608.00 | 13 692 698.00 | | 19 946 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 165.00 | 2 282 323.00 | | 1 704 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 123.00 | 179 559.00 | | 192 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 998.00 | 18 798.00 | | 998.00 |
EA Autres dettes | 536 317.00 | 455 076.00 | | 536 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 433 603.00 | 2 935 755.00 | | 2 433 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 757 688.00 | 16 923 132.00 | | 15 757 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 810 635.00 | 2 343 318.00 | 4 153 953.00 | 1 810 635.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 810 635.00 | 2 343 318.00 | 4 153 953.00 | 1 810 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 170 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 319 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 12 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 707 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -537 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -643.00 | 1 126.00 | | -643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 441 055.00 | 541 491.00 | | 441 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 412.00 | 542 617.00 | | 440 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 618.00 | 1 098.00 | | 10 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 768 222.00 | 370 378.00 | | 6 768 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778 840.00 | 371 476.00 | | 6 778 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 338 428.00 | 171 141.00 | | -6 338 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 444.00 | 4 367 380.00 | | 4 610 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 529 647.00 | 4 553 302.00 | | 11 529 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 919 203.00 | -185 922.00 | | -6 919 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 277.00 | 2 514.00 | | 26 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 423 000.00 | 309 000.00 | 28 000.00 | 22 423 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 049 000.00 | 309 000.00 | 28 000.00 | 22 049 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 693 000.00 | 6 675 000.00 | 419 000.00 | 13 693 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 619 000.00 | 103 000.00 | 28 000.00 | 1 619 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 619 000.00 | 103 000.00 | 28 000.00 | 1 619 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 311 000.00 | 6 778 000.00 | 447 000.00 | 15 311 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UP Prêts | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | 736.00 | 75.00 | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 823.00 | 10 740.00 | 75.00 | 10 823.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |