| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 516 282.00 | 488 492.00 | 27 790.00 | 516 282.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
AN Terrains | 222 500.00 | | 222 500.00 | 222 500.00 |
AP Constructions | 16 827 378.00 | 11 810 166.00 | 5 017 212.00 | 16 827 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 839 057.00 | 39 667 845.00 | 9 171 212.00 | 48 839 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 565.00 | 473 417.00 | 71 149.00 | 544 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746 786.00 | | 1 746 786.00 | 1 746 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 971 889.00 | 66 414 389.00 | 67 557 500.00 | 133 971 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 783 336.00 | 41 840.00 | 6 741 495.00 | 6 783 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 749 988.00 | 10 915.00 | 739 073.00 | 749 988.00 |
BT Marchandises | 440 460.00 | | 440 460.00 | 440 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 630 952.00 | 173 044.00 | 23 457 908.00 | 23 630 952.00 |
BZ Autres créances | 2 307 136.00 | | 2 307 136.00 | 2 307 136.00 |
CF Disponibilités | 51 211.00 | | 51 211.00 | 51 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | 21 909.00 | 21 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 984 991.00 | 225 799.00 | 33 759 192.00 | 33 984 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 956 881.00 | 66 640 189.00 | 101 316 692.00 | 167 956 881.00 |
CU Autres participations | 64 960 570.00 | 13 674 267.00 | 51 286 303.00 | 64 960 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 49 369 770.00 | 42 534 059.00 | | 49 369 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 813 475.00 | 12 653 959.00 | | 8 813 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 759.00 | 1 139.00 | | 759.00 |
DK Provisions réglementées | 7 636 121.00 | 7 704 590.00 | | 7 636 121.00 |
DL TOTAL (I) | 77 933 944.00 | 75 007 567.00 | | 77 933 944.00 |
DP Provisions pour risques | 2 648 939.00 | 2 714 502.00 | | 2 648 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 648 939.00 | 2 714 502.00 | | 2 648 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 053.00 | 852 461.00 | | 586 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 377.00 | 2 521 514.00 | | 9 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 228 657.00 | 15 539 016.00 | | 16 228 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 767 647.00 | 3 929 926.00 | | 3 767 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 580.00 | 219 132.00 | | 120 580.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 21 450.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 733 809.00 | 23 083 499.00 | | 20 733 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 316 692.00 | 100 805 568.00 | | 101 316 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 970 968.00 | | 27 970 968.00 | 27 970 968.00 |
FD Production vendue biens | 95 380 731.00 | 1 856 837.00 | 97 237 567.00 | 95 380 731.00 |
FG Production vendue services | 2 035 263.00 | | 2 035 263.00 | 2 035 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 386 961.00 | 1 856 837.00 | 127 243 798.00 | 125 386 961.00 |
FM Production stockée | | | -217 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 693 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 414 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 139 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 642 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 121 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 405 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 137 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 608 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 292 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 125 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 013 640.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 896 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 102.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 998 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 765 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 140 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 146 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 506.00 | 276 382.00 | | 16 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 645.00 | 8 104.00 | | 42 645.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 465 202.00 | 1 390 280.00 | | 1 465 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524 354.00 | 1 674 766.00 | | 1 524 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221.00 | 44 175.00 | | 23 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 344.00 | 24 156.00 | | 138 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 331 170.00 | 1 506 602.00 | | 1 331 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492 736.00 | 1 574 933.00 | | 1 492 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 618.00 | 99 833.00 | | 31 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 246 046.00 | 191 851.00 | | 246 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 118 973.00 | 1 671 575.00 | | 2 118 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 662 354.00 | 152 147 300.00 | | 140 662 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 848 879.00 | 139 493 340.00 | | 131 848 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 813 475.00 | 12 653 959.00 | | 8 813 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 876 438.00 | | 3 278 406.00 | 131 876 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 606.00 | 64 971 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 760 776.00 | 422 178.00 | 133 971 889.00 | 760 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 981.00 | 820 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760 776.00 | 333 591.00 | 68 180 287.00 | 760 776.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 892.00 | | 44 314.00 | 784 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 045 734.00 | | 3 228 921.00 | 66 045 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 045 813.00 | | 5 170.00 | 65 045 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 643 307.00 | 2 292 063.00 | 195 247.00 | 50 643 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 706 157.00 | 82 538.00 | | 706 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 937 150.00 | 2 209 525.00 | 195 247.00 | 49 937 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 704 590.00 | 1 285 835.00 | 1 354 304.00 | 7 704 590.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 714 502.00 | 45 335.00 | 110 898.00 | 2 714 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 285.00 | 12 656.00 | 50 186.00 | 90 285.00 |
6T Sur comptes clients | 175 997.00 | | 2 953.00 | 175 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175 401.00 | 1 777 804.00 | 53 139.00 | 12 175 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 594 493.00 | 3 108 974.00 | 1 518 341.00 | 22 594 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 656.00 | 53 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 765 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 331 170.00 | 1 465 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 228 657.00 | 16 228 657.00 | | 16 228 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 819.00 | 1 705 819.00 | | 1 705 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 331 388.00 | 1 331 388.00 | | 1 331 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UX Autres créances clients | 23 445 115.00 | | | 23 445 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 837.00 | | | 185 837.00 |
VB T. V. A. | 505 153.00 | | | 505 153.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 857.00 | | | 1 314 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 053.00 | 586 053.00 | | 586 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 933 032.00 | | | 2 933 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 930 521.00 | | | 2 930 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
VP Divers | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 025.00 | | | 412 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 970 801.00 | 25 970 801.00 | | 25 970 801.00 |
VW T.V.A. | 392 097.00 | 392 097.00 | | 392 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 733 809.00 | 20 733 809.00 | | 20 733 809.00 |