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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 452.00 | 598 369.00 | 29 083.00 | 627 452.00 |
AH Fonds commercial | 300 203.00 | 300 203.00 | | 300 203.00 |
AN Terrains | 330 393.00 | 7 812.00 | 322 580.00 | 330 393.00 |
AP Constructions | 29 611 033.00 | 15 627 118.00 | 13 983 915.00 | 29 611 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 052 953.00 | 47 131 260.00 | 35 921 694.00 | 83 052 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 859.00 | 521 695.00 | 85 164.00 | 606 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 775 397.00 | | 775 397.00 | 775 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 120.00 | | 59 120.00 | 59 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 979 790.00 | 85 894 624.00 | 107 085 166.00 | 192 979 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 775 999.00 | 107 624.00 | 3 668 375.00 | 3 775 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 285.00 | 803.00 | 1 520 482.00 | 1 521 285.00 |
BT Marchandises | 691 279.00 | | 691 279.00 | 691 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 312.00 | | 64 312.00 | 64 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 791 875.00 | 89 866.00 | 21 702 010.00 | 21 791 875.00 |
BZ Autres créances | 2 766 611.00 | | 2 766 611.00 | 2 766 611.00 |
CF Disponibilités | 477 006.00 | | 477 006.00 | 477 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 194 600.00 | 198 293.00 | 30 996 307.00 | 31 194 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 174 390.00 | 86 092 916.00 | 138 081 473.00 | 224 174 390.00 |
CU Autres participations | 77 616 381.00 | 21 708 168.00 | 55 908 213.00 | 77 616 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 619 628.00 | 8 619 628.00 | | 8 619 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 632 229.00 | 2 632 229.00 | | 2 632 229.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 861 963.00 | 861 963.00 | | 861 963.00 |
DG Autres réserves | 62 037 840.00 | 65 665 909.00 | | 62 037 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348 195.00 | 13 611 187.00 | | 12 348 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 625 918.00 | 313 435.00 | | 625 918.00 |
DK Provisions réglementées | 17 860 184.00 | 14 043 207.00 | | 17 860 184.00 |
DL TOTAL (I) | 104 985 957.00 | 105 747 558.00 | | 104 985 957.00 |
DP Provisions pour risques | 42 008.00 | 154 358.00 | | 42 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 008.00 | 154 358.00 | | 42 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 536.00 | | | 426 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 796 534.00 | 7 607 761.00 | | 7 796 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 365 624.00 | 14 718 439.00 | | 16 365 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424 333.00 | 4 759 663.00 | | 5 424 333.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868 045.00 | 1 992 801.00 | | 2 868 045.00 |
EA Autres dettes | 172 435.00 | 937 380.00 | | 172 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 053 508.00 | 30 016 044.00 | | 33 053 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 081 473.00 | 135 917 960.00 | | 138 081 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 693 829.00 | | 34 693 829.00 | 34 693 829.00 |
FD Production vendue biens | 100 531 663.00 | 6 472 534.00 | 107 004 198.00 | 100 531 663.00 |
FG Production vendue services | 279 116.00 | | 279 116.00 | 279 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 504 608.00 | 6 472 534.00 | 141 977 143.00 | 135 504 608.00 |
FM Production stockée | | | 748 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 687 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 165 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 950 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 168 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 587 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 075 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 320 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 099 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 679 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 171 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 775.00 | |
GE Autres charges | | | 490 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 638 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 526 602.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 241 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 384 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 479 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 307 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 539 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 940 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 709 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242 607.00 | 10 762.00 | | 242 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 212.00 | 749 605.00 | | 37 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 856 864.00 | 1 012 199.00 | | 856 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 136 684.00 | 1 772 566.00 | | 1 136 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 832.00 | 96 528.00 | | 72 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 896.00 | 91 549.00 | | 11 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 677 991.00 | 2 652 553.00 | | 4 677 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762 718.00 | 2 840 629.00 | | 4 762 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 626 034.00 | -1 068 063.00 | | -3 626 034.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 510 605.00 | 351 094.00 | | 510 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224 275.00 | 1 366 620.00 | | 224 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 023 904.00 | 153 708 889.00 | | 169 023 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 675 709.00 | 140 097 702.00 | | 156 675 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348 195.00 | 13 611 187.00 | | 12 348 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 844 732.00 | | 31 852 379.00 | 181 844 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 149.00 | 77 675 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 188 107.00 | 529 214.00 | 192 979 790.00 | 20 188 107.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 188 107.00 | 528 065.00 | 114 376 635.00 | 20 188 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 957.00 | | 4 698.00 | 922 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 592 854.00 | | 29 499 953.00 | 105 592 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 328 921.00 | | 2 347 729.00 | 75 328 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 531 486.00 | 3 171 139.00 | 516 169.00 | 61 531 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 879 023.00 | 19 548.00 | | 879 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 652 463.00 | 3 151 591.00 | 516 169.00 | 60 652 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 043 207.00 | 4 673 841.00 | 856 864.00 | 14 043 207.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 358.00 | 4 150.00 | 116 500.00 | 154 358.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 126.00 | 104 775.00 | 44 474.00 | 48 126.00 |
6T Sur comptes clients | 95 292.00 | | 5 426.00 | 95 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 544 099.00 | 5 412 261.00 | 49 900.00 | 16 544 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 741 664.00 | 10 090 252.00 | 1 023 264.00 | 30 741 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 775.00 | 166 400.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 307 487.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 677 991.00 | 856 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 826 534.00 | 7 826 534.00 | | 7 826 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 365 624.00 | 16 365 624.00 | | 16 365 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 486 746.00 | 3 486 746.00 | | 3 486 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516 969.00 | 1 516 969.00 | | 1 516 969.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 868 045.00 | 2 868 045.00 | | 2 868 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 435.00 | 172 435.00 | | 172 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 120.00 | 59 120.00 | | 59 120.00 |
UX Autres créances clients | 21 692 398.00 | 21 692 398.00 | | 21 692 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 477.00 | 99 477.00 | | 99 477.00 |
VB T. V. A. | 988 596.00 | 988 596.00 | | 988 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 748.00 | 1 394 748.00 | | 1 394 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426 536.00 | 426 536.00 | | 426 536.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 519.00 | 28 519.00 | | 28 519.00 |
VP Divers | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 324.00 | 163 324.00 | | 163 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 609.00 | 324 609.00 | | 324 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 233.00 | 106 233.00 | | 106 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 723 839.00 | 24 723 839.00 | | 24 723 839.00 |
VW T.V.A. | 257 294.00 | 257 294.00 | | 257 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 083 508.00 | 33 083 508.00 | | 33 083 508.00 |