| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 936.00 | 31 708.00 | 20 229.00 | 51 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 627.00 | 34 918.00 | 27 710.00 | 62 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 789.00 | 82 482.00 | 622 307.00 | 704 789.00 |
BZ Autres créances | 71 031.00 | | 71 031.00 | 71 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 708.00 | 150 000.00 | 172 708.00 | 322 708.00 |
CF Disponibilités | 1 156 131.00 | | 1 156 131.00 | 1 156 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 288 499.00 | 232 482.00 | 2 056 017.00 | 2 288 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 126.00 | 267 400.00 | 2 083 726.00 | 2 351 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 160.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 67 444.00 | 67 271.00 | | 67 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 437.00 | 326 333.00 | | 363 437.00 |
DL TOTAL (I) | 548 250.00 | 505 133.00 | | 548 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 494.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 179.00 | 861 787.00 | | 1 284 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 581.00 | 272 734.00 | | 248 581.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 428 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 535 476.00 | 1 563 773.00 | | 1 535 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 726.00 | 2 068 907.00 | | 2 083 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 476.00 | 1 563 773.00 | | 1 535 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 684 776.00 | | 5 684 776.00 | 5 684 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 684 776.00 | | 5 684 776.00 | 5 684 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 723 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 482.00 | |
GE Autres charges | | | 35 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 239 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 418.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | 418.00 | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | -418.00 | | -1 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 698.00 | 114 532.00 | | 135 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 739 884.00 | 2 477 114.00 | | 5 739 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 447.00 | 2 150 782.00 | | 5 376 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 437.00 | 326 333.00 | | 363 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 710.00 | | 21 917.00 | 40 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 029.00 | | 21 907.00 | 30 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 471.00 | | 11.00 | 7 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 384.00 | 5 534.00 | | 29 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 174.00 | 5 534.00 | | 26 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | 82 482.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 000.00 | 82 482.00 | 35 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 82 482.00 | 35 000.00 | 185 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 482.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284 179.00 | 1 284 179.00 | | 1 284 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 645.00 | 40 645.00 | | 40 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
UX Autres créances clients | 605 810.00 | | | 605 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
VB T. V. A. | 53 157.00 | | | 53 157.00 |
VC Groupe et associés | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 122.00 | 810 122.00 | | 810 122.00 |
VW T.V.A. | 175 143.00 | 175 143.00 | | 175 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 476.00 | 1 535 476.00 | | 1 535 476.00 |