| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 701.00 | 42 146.00 | 8 555.00 | 50 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 545.00 | 45 356.00 | 16 189.00 | 61 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 909.00 | 167 776.00 | 769 132.00 | 936 909.00 |
BZ Autres créances | 91 753.00 | | 91 753.00 | 91 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 708.00 | 150 000.00 | 272 708.00 | 422 708.00 |
CF Disponibilités | 865 667.00 | | 865 667.00 | 865 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 259.00 | 317 776.00 | 2 036 482.00 | 2 354 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 804.00 | 363 133.00 | 2 052 671.00 | 2 415 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 68 299.00 | 67 881.00 | | 68 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 124.00 | 466 419.00 | | 441 124.00 |
DL TOTAL (I) | 626 793.00 | 651 669.00 | | 626 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 689.00 | 1 389 949.00 | | 1 087 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 968.00 | 338 875.00 | | 223 968.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 292 432.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 878.00 | 2 081 255.00 | | 1 425 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 671.00 | 2 732 924.00 | | 2 052 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 878.00 | 2 081 255.00 | | 1 425 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 076 360.00 | | 6 076 360.00 | 6 076 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 360.00 | | 6 076 360.00 | 6 076 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 087 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 066 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 294.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 486 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | 5 609.00 | | 8 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 2 140.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 2 140.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -2 140.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 282.00 | 205 275.00 | | 161 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 089 906.00 | 5 635 779.00 | | 6 089 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 648 782.00 | 5 169 360.00 | | 5 648 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 124.00 | 466 419.00 | | 441 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 060.00 | | 8 784.00 | 55 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 61 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 50 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 347.00 | | 8 654.00 | 44 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 503.00 | | 131.00 | 7 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 064.00 | 11 591.00 | 2 299.00 | 36 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | 11 591.00 | 2 299.00 | 32 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 482.00 | 85 294.00 | | 82 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 482.00 | 85 294.00 | | 232 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 482.00 | 85 294.00 | | 232 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 689.00 | 1 087 689.00 | | 1 087 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UX Autres créances clients | 603 930.00 | 603 930.00 | | 603 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 979.00 | 332 979.00 | | 332 979.00 |
VB T. V. A. | 38 219.00 | 38 219.00 | | 38 219.00 |
VI Groupe et associés | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 517.00 | 1 073 517.00 | | 1 073 517.00 |
VW T.V.A. | 178 021.00 | 178 021.00 | | 178 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 878.00 | 1 425 878.00 | | 1 425 878.00 |