| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 3 511.00 | 5 697.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 525.00 | 20 137.00 | 16 389.00 | 36 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 378.00 | 23 648.00 | 29 730.00 | 53 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 561.00 | 165 299.00 | 3 205 262.00 | 3 370 561.00 |
BZ Autres créances | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 000.00 | 150 000.00 | 178 000.00 | 328 000.00 |
CF Disponibilités | 1 989 190.00 | | 1 989 190.00 | 1 989 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 043.00 | | 62 043.00 | 62 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 744.00 | 315 299.00 | 5 683 445.00 | 5 998 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 052 122.00 | 338 947.00 | 5 713 175.00 | 6 052 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 69 423.00 | 68 299.00 | | 69 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 127.00 | 441 124.00 | | 590 127.00 |
DL TOTAL (I) | 776 920.00 | 626 793.00 | | 776 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 222.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 775.00 | 1 087 689.00 | | 2 208 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 979.00 | 223 968.00 | | 737 979.00 |
EA Autres dettes | 89 267.00 | 60 000.00 | | 89 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 234.00 | 20 000.00 | | 1 000 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 255.00 | 1 425 878.00 | | 4 936 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 713 175.00 | 2 052 671.00 | | 5 713 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 255.00 | 1 425 878.00 | | 4 936 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 950 785.00 | | 7 950 785.00 | 7 950 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 950 785.00 | | 7 950 785.00 | 7 950 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 699 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 187 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 025.00 | 8 939.00 | | 15 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 415.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 932.00 | | | 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 415.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 972.00 | -415.00 | | 11 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 154.00 | 161 282.00 | | 217 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 462.00 | 6 089 906.00 | | 7 996 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 336.00 | 5 648 782.00 | | 7 406 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 127.00 | 441 124.00 | | 590 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 545.00 | | 22 643.00 | 61 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 810.00 | 53 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 810.00 | 36 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | 5 998.00 | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 701.00 | | 16 634.00 | 50 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 634.00 | | 11.00 | 7 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 356.00 | 8 171.00 | 29 879.00 | 45 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 301.00 | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 146.00 | 7 869.00 | 29 879.00 | 42 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 776.00 | | 2 478.00 | 167 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 776.00 | | 2 478.00 | 317 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 776.00 | | 2 478.00 | 317 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208 775.00 | 2 208 775.00 | | 2 208 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 602.00 | 39 602.00 | | 39 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 267.00 | 89 267.00 | | 89 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 234.00 | 1 000 234.00 | | 1 000 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 555.00 | 3 040 555.00 | | 3 040 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 006.00 | 330 006.00 | | 330 006.00 |
VB T. V. A. | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
VC Groupe et associés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 855.00 | 73 855.00 | | 73 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 043.00 | 62 043.00 | | 62 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 589 199.00 | 3 589 199.00 | | 3 589 199.00 |
VW T.V.A. | 634 608.00 | 634 608.00 | | 634 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 255.00 | 4 036 255.00 | | 4 036 255.00 |