| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 347.00 | 32 854.00 | 11 493.00 | 44 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 503.00 | | 7 503.00 | 7 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 060.00 | 36 064.00 | 18 996.00 | 55 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 877 532.00 | 82 482.00 | 795 050.00 | 877 532.00 |
BZ Autres créances | 60 415.00 | | 60 415.00 | 60 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 708.00 | 150 000.00 | 172 708.00 | 322 708.00 |
CF Disponibilités | 1 658 997.00 | | 1 658 997.00 | 1 658 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 411.00 | 232 482.00 | 2 713 928.00 | 2 946 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 471.00 | 268 547.00 | 2 732 924.00 | 3 001 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 67 881.00 | 67 444.00 | | 67 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 419.00 | 363 437.00 | | 466 419.00 |
DL TOTAL (I) | 651 669.00 | 548 250.00 | | 651 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 949.00 | 1 284 179.00 | | 1 389 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 875.00 | 248 581.00 | | 338 875.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 2 491.00 | | 60 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 432.00 | | | 292 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 255.00 | 1 535 476.00 | | 2 081 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 924.00 | 2 083 726.00 | | 2 732 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 255.00 | 1 535 476.00 | | 2 081 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 624 886.00 | | 5 624 886.00 | 5 624 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 624 886.00 | | 5 624 886.00 | 5 624 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 634 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 631 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 609.00 | 2 841.00 | | 5 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 140.00 | 1 139.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | 1 139.00 | | 2 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 140.00 | -1 139.00 | | -2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 275.00 | 135 698.00 | | 205 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 635 779.00 | 5 739 884.00 | | 5 635 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 169 360.00 | 5 376 447.00 | | 5 169 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 419.00 | 363 437.00 | | 466 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 627.00 | | 4 212.00 | 62 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 55 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 44 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 936.00 | | 4 190.00 | 51 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 481.00 | | 22.00 | 7 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 918.00 | 12 926.00 | 11 779.00 | 34 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 708.00 | 12 926.00 | 11 779.00 | 31 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 482.00 | | | 232 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 949.00 | 1 389 949.00 | | 1 389 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 432.00 | 292 432.00 | | 292 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UX Autres créances clients | 778 553.00 | | | 778 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 979.00 | | | 98 979.00 |
VB T. V. A. | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
VC Groupe et associés | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 209.00 | 972 209.00 | | 972 209.00 |
VW T.V.A. | 196 682.00 | 196 682.00 | | 196 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 255.00 | 2 081 255.00 | | 2 081 255.00 |