| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 5 516.00 | 3 692.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 982.00 | 19 387.00 | 18 595.00 | 37 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 846.00 | 24 903.00 | 29 943.00 | 54 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619 440.00 | 80 005.00 | 3 539 436.00 | 3 619 440.00 |
BZ Autres créances | 274 983.00 | | 274 983.00 | 274 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 160.00 | 150 000.00 | 79 160.00 | 229 160.00 |
CF Disponibilités | 2 192 433.00 | | 2 192 433.00 | 2 192 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 662.00 | | 48 662.00 | 48 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 364 679.00 | 230 005.00 | 6 134 674.00 | 6 364 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 525.00 | 254 908.00 | 6 164 618.00 | 6 419 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 69 550.00 | 69 423.00 | | 69 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 928.00 | 590 127.00 | | 686 928.00 |
DL TOTAL (I) | 873 847.00 | 776 920.00 | | 873 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169.00 | | | 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365 000.00 | 900 000.00 | | 365 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 117.00 | 2 208 775.00 | | 1 972 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 774 541.00 | 737 979.00 | | 774 541.00 |
EA Autres dettes | 1 148 704.00 | 89 267.00 | | 1 148 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 030 239.00 | 1 000 234.00 | | 1 030 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 770.00 | 4 936 255.00 | | 5 290 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 164 618.00 | 5 713 175.00 | | 6 164 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900 710.00 | | 9 900 710.00 | 9 900 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900 710.00 | | 9 900 710.00 | 9 900 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 068 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 508 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 105.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 129.00 | 52.00 | | 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 1 097.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 2 028.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 11 972.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 352.00 | 217 154.00 | | 247 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 072 120.00 | 7 996 462.00 | | 10 072 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 193.00 | 7 406 336.00 | | 9 385 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 928.00 | 590 127.00 | | 686 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 378.00 | | 13 519.00 | 53 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | 11 851.00 | 54 846.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 11 851.00 | 37 982.00 | 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 525.00 | | 13 507.00 | 36 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 645.00 | | 11.00 | 7 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 648.00 | 13 106.00 | 11 851.00 | 23 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 511.00 | 2 005.00 | | 3 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 137.00 | 11 101.00 | 11 851.00 | 20 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 165 299.00 | | 85 294.00 | 165 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 299.00 | | 85 294.00 | 315 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 299.00 | | 85 294.00 | 315 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 117.00 | 1 972 117.00 | | 1 972 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 704.00 | 1 148 704.00 | | 1 148 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 030 239.00 | 1 030 239.00 | | 1 030 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
UX Autres créances clients | 3 523 435.00 | 3 523 435.00 | | 3 523 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VB T. V. A. | 239 535.00 | 239 535.00 | | 239 535.00 |
VC Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 950 742.00 | 3 950 742.00 | | 3 950 742.00 |
VW T.V.A. | 661 080.00 | 661 080.00 | | 661 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 770.00 | 4 925 770.00 | | 4 925 770.00 |