| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 208.00 | 7 515.00 | 1 693.00 | 9 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 961.00 | 25 110.00 | 29 851.00 | 54 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 826.00 | 32 626.00 | 39 200.00 | 71 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 634 496.00 | 80 005.00 | 5 554 491.00 | 5 634 496.00 |
BZ Autres créances | 691 637.00 | | 691 637.00 | 691 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 160.00 | 150 000.00 | 79 160.00 | 229 160.00 |
CF Disponibilités | 3 260 789.00 | | 3 260 789.00 | 3 260 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 877 743.00 | 230 005.00 | 9 647 739.00 | 9 877 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 949 569.00 | 262 630.00 | 9 686 938.00 | 9 949 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
DG Autres réserves | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 596.00 | 686 928.00 | | 669 596.00 |
DL TOTAL (I) | 856 516.00 | 873 847.00 | | 856 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 090 300.00 | 365 000.00 | | 2 090 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 578.00 | 1 972 117.00 | | 3 750 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 514.00 | 774 541.00 | | 1 200 514.00 |
EA Autres dettes | 5 973.00 | 1 148 704.00 | | 5 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 783 057.00 | 1 030 239.00 | | 1 783 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 830 422.00 | 5 290 770.00 | | 8 830 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 686 938.00 | 6 164 618.00 | | 9 686 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 381 915.00 | | 13 381 915.00 | 13 381 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 381 915.00 | | 13 381 915.00 | 13 381 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 422 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 692 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 447.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 525 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 81 801.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 978.00 | 570.00 | | 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 570.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | -570.00 | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 198.00 | 247 352.00 | | 232 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 428 650.00 | 10 072 120.00 | | 13 428 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 053.00 | 9 385 193.00 | | 12 759 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 596.00 | 686 928.00 | | 669 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 846.00 | | 25 137.00 | 54 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | | 7 657.00 | 11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11.00 | 8 147.00 | 71 826.00 | 11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 147.00 | 54 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | | 25 126.00 | 37 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 656.00 | | 11.00 | 7 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 903.00 | 15 869.00 | 8 147.00 | 24 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 516.00 | 1 999.00 | | 5 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 387.00 | 13 870.00 | 8 147.00 | 19 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 005.00 | | | 230 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750 578.00 | 3 750 578.00 | | 3 750 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 783 057.00 | 1 783 057.00 | | 1 783 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 5 538 490.00 | 5 538 490.00 | | 5 538 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 006.00 | 96 006.00 | | 96 006.00 |
VB T. V. A. | 75 653.00 | 75 653.00 | | 75 653.00 |
VC Groupe et associés | 543 248.00 | 543 248.00 | | 543 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 039.00 | 64 039.00 | | 64 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 395 451.00 | 6 387 794.00 | 7 657.00 | 6 395 451.00 |
VW T.V.A. | 1 096 253.00 | 1 096 253.00 | | 1 096 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 740 122.00 | 6 740 122.00 | | 6 740 122.00 |