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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 243.00 | 339 905.00 | 52 338.00 | 392 243.00 |
AN Terrains | 782 066.00 | 133 548.00 | 648 518.00 | 782 066.00 |
AP Constructions | 13 554 717.00 | 5 221 279.00 | 8 333 439.00 | 13 554 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 527.00 | 2 004 908.00 | 60 619.00 | 2 065 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 325.00 | 1 559 240.00 | 1 033 085.00 | 2 592 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 801 527.00 | | 1 801 527.00 | 1 801 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 189 761.00 | 9 258 880.00 | 11 930 881.00 | 21 189 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 364 331.00 | | 1 364 331.00 | 1 364 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 234 800.00 | 16 732.00 | 1 218 068.00 | 1 234 800.00 |
BT Marchandises | 1 711 012.00 | | 1 711 012.00 | 1 711 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 005 936.00 | 171 088.00 | 4 834 848.00 | 5 005 936.00 |
BZ Autres créances | 411 788.00 | | 411 788.00 | 411 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 712 503.00 | | 712 503.00 | 712 503.00 |
CF Disponibilités | 4 204 643.00 | | 4 204 643.00 | 4 204 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 449.00 | | 86 449.00 | 86 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 731 463.00 | 187 820.00 | 14 543 643.00 | 14 731 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 921 223.00 | 9 446 700.00 | 26 474 523.00 | 35 921 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 277 586.00 | 5 277 586.00 | | 5 277 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 938 098.00 | 13 790 221.00 | | 14 938 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 608.00 | 1 147 876.00 | | 953 608.00 |
DK Provisions réglementées | 1 739 733.00 | 1 733 357.00 | | 1 739 733.00 |
DL TOTAL (I) | 23 436 784.00 | 22 476 800.00 | | 23 436 784.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 2 591.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 916.00 | 18 736.00 | | 18 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 080.00 | 9 794.00 | | 11 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 608.00 | 1 663 292.00 | | 1 411 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 697.00 | 893 114.00 | | 864 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 387.00 | 12 448.00 | | 278 387.00 |
EA Autres dettes | 384 634.00 | 2 629 568.00 | | 384 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 970 740.00 | 5 229 543.00 | | 2 970 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 474 523.00 | 27 706 343.00 | | 26 474 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 494 027.00 | 1 527 766.00 | 19 021 794.00 | 17 494 027.00 |
FD Production vendue biens | 8 450 525.00 | 3 260 888.00 | 11 711 413.00 | 8 450 525.00 |
FG Production vendue services | 10 088.00 | 104 464.00 | 114 552.00 | 10 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 954 640.00 | 4 893 118.00 | 30 847 758.00 | 25 954 640.00 |
FM Production stockée | | | 33 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 965 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 085 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 790 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 167.00 | |
GE Autres charges | | | 21 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 635 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 125.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 906.00 | 3 169.00 | | 76 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 400.00 | 16 700.00 | | 42 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 978.00 | 91 230.00 | | 88 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 284.00 | 111 099.00 | | 208 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 695.00 | 5.00 | | 68 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 354.00 | 100 835.00 | | 162 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 537.00 | 100 840.00 | | 243 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 252.00 | 10 260.00 | | -35 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 442.00 | 262 954.00 | | 298 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 193 305.00 | 30 502 436.00 | | 31 193 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 239 697.00 | 29 354 560.00 | | 30 239 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 608.00 | 1 147 876.00 | | 953 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 039 434.00 | | 1 471 233.00 | 20 039 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 906.00 | 21 189 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320 906.00 | 20 796 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 582.00 | | 9 661.00 | 382 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655 496.00 | | 1 461 572.00 | 19 655 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 586 337.00 | 818 684.00 | 146 141.00 | 8 586 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 531.00 | 43 375.00 | | 296 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 289 806.00 | 775 309.00 | 146 141.00 | 8 289 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 357.00 | 95 354.00 | 88 978.00 | 1 733 357.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 11 708.00 | 50 832.00 | 45 808.00 | 11 708.00 |
6T Sur comptes clients | 195 011.00 | 335.00 | 24 258.00 | 195 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 720.00 | 51 167.00 | 70 066.00 | 206 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 940 077.00 | 213 521.00 | 159 045.00 | 1 940 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 608.00 | 1 411 608.00 | | 1 411 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 077.00 | 244 077.00 | | 244 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 756.00 | 425 756.00 | | 425 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 387.00 | 278 387.00 | | 278 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 634.00 | 384 634.00 | | 384 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 828 309.00 | | | 4 828 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 628.00 | | | 177 628.00 |
VB T. V. A. | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 981.00 | | | 124 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 323.00 | | | 107 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 688.00 | 80 688.00 | | 80 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 027.00 | | | 117 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 449.00 | | | 86 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 504 803.00 | 5 326 545.00 | 178 257.00 | 5 504 803.00 |
VW T.V.A. | 114 176.00 | 114 176.00 | | 114 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 660.00 | 2 959 660.00 | | 2 959 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |