| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 351 823.00 | 188 783.00 | 163 041.00 | 351 823.00 |
AN Terrains | 941 820.00 | 243 170.00 | 698 650.00 | 941 820.00 |
AP Constructions | 15 529 990.00 | 7 550 833.00 | 7 979 157.00 | 15 529 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 665.00 | 2 275 695.00 | 749 970.00 | 3 025 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 819 782.00 | 2 358 110.00 | 461 671.00 | 2 819 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 679 385.00 | 12 616 591.00 | 10 062 794.00 | 22 679 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 155.00 | | 2 004 155.00 | 2 004 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 333 185.00 | 62 740.00 | 1 270 445.00 | 1 333 185.00 |
BT Marchandises | 2 259 543.00 | | 2 259 543.00 | 2 259 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 330 868.00 | 57 130.00 | 5 273 739.00 | 5 330 868.00 |
BZ Autres créances | 7 984 906.00 | | 7 984 906.00 | 7 984 906.00 |
CF Disponibilités | 3 333 246.00 | | 3 333 246.00 | 3 333 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 337 512.00 | 119 870.00 | 22 217 642.00 | 22 337 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 016 896.00 | 12 736 460.00 | 32 280 436.00 | 45 016 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 777 592.00 | 16 777 592.00 | | 16 777 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 304 240.00 | 16 602 560.00 | | 4 304 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 358.00 | -3 298 320.00 | | 1 499 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 717 125.00 | 1 762 389.00 | | 1 717 125.00 |
DL TOTAL (I) | 24 826 074.00 | 32 371 980.00 | | 24 826 074.00 |
DP Provisions pour risques | 364 000.00 | 35 500.00 | | 364 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 864 000.00 | 535 500.00 | | 864 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436.00 | 9 735.00 | | 2 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 071.00 | 11 385.00 | | 18 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 947.00 | 23 113.00 | | 10 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 115.00 | 2 276 623.00 | | 1 859 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 847.00 | 2 051 425.00 | | 1 233 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 101 357.00 | | 4 633.00 |
EA Autres dettes | 3 461 314.00 | 2 866 440.00 | | 3 461 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 590 362.00 | 7 340 079.00 | | 6 590 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 280 436.00 | 40 247 559.00 | | 32 280 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 090 458.00 | 1 537 709.00 | 27 628 166.00 | 26 090 458.00 |
FD Production vendue biens | 7 404 064.00 | 3 472 616.00 | 10 876 680.00 | 7 404 064.00 |
FG Production vendue services | 9 207.00 | 105 911.00 | 115 118.00 | 9 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 503 728.00 | 5 116 236.00 | 38 619 964.00 | 33 503 728.00 |
FM Production stockée | | | -4 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 939 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 549 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 480 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 301 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 392 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 907 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 697.00 | |
GE Autres charges | | | 98 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 308 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 131.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 559 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 259.00 | 3 031.00 | | 193 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397 200.00 | 22 500.00 | | 10 397 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 885 844.00 | 109 130.00 | | 7 885 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 476 303.00 | 134 662.00 | | 18 476 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 256.00 | 1 683.00 | | 291 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 129 532.00 | 499.00 | | 18 129 532.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 434.00 | 5 594 218.00 | | 479 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 900 222.00 | 5 596 400.00 | | 18 900 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 918.00 | -5 461 738.00 | | -423 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 547.00 | 93 434.00 | | 77 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 766.00 | 845 650.00 | | 558 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 418 705.00 | 40 496 108.00 | | 57 418 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 919 347.00 | 43 794 428.00 | | 55 919 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 358.00 | -3 298 320.00 | | 1 499 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 907 906.00 | | 18 554 382.00 | 40 907 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 142 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 131 285.00 | 18 651 618.00 | 22 679 385.00 | 18 131 285.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 142 985.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 192.00 | 351 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 131 285.00 | 15 245 441.00 | 22 326 206.00 | 18 131 285.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 194.00 | | 199 821.00 | 415 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 491 357.00 | | 15 211 575.00 | 40 491 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 244 143.00 | 927 533.00 | 555 086.00 | 12 244 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403 269.00 | 15 219.00 | 229 705.00 | 403 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 840 875.00 | 912 314.00 | 325 381.00 | 11 840 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 762 389.00 | 119 434.00 | 164 697.00 | 1 762 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 500.00 | 360 000.00 | 31 500.00 | 535 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 689 647.00 | | 7 689 647.00 | 7 689 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 513.00 | 217 697.00 | 198 470.00 | 43 513.00 |
6T Sur comptes clients | 155 965.00 | | 98 836.00 | 155 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889 125.00 | 217 697.00 | 7 986 952.00 | 7 889 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 187 014.00 | 697 130.00 | 8 183 150.00 | 10 187 014.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 115.00 | 1 859 115.00 | | 1 859 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 338.00 | 451 338.00 | | 451 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 594.00 | 469 594.00 | | 469 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 461 314.00 | 3 461 314.00 | | 3 461 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 262 385.00 | 5 262 385.00 | | 5 262 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 483.00 | | 68 483.00 | 68 483.00 |
VB T. V. A. | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 195.00 | 336 195.00 | | 336 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 863.00 | 81 863.00 | | 81 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571 315.00 | 7 571 315.00 | | 7 571 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 609.00 | 91 609.00 | | 91 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 408 013.00 | 13 338 900.00 | 69 113.00 | 13 408 013.00 |
VW T.V.A. | 231 052.00 | 231 052.00 | | 231 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 579 416.00 | 6 579 416.00 | | 6 579 416.00 |