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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402 790.00 | 394 872.00 | 7 918.00 | 402 790.00 |
AN Terrains | 937 041.00 | 188 367.00 | 748 674.00 | 937 041.00 |
AP Constructions | 15 436 002.00 | 6 620 994.00 | 8 815 007.00 | 15 436 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 166.00 | 2 114 548.00 | 927 617.00 | 3 042 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 959 886.00 | 2 222 228.00 | 737 658.00 | 2 959 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 679 488.00 | 2 517 990.00 | 15 161 498.00 | 17 679 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 458 727.00 | 14 058 999.00 | 26 399 728.00 | 40 458 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059 384.00 | | 2 059 384.00 | 2 059 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 242 543.00 | 47 206.00 | 1 195 337.00 | 1 242 543.00 |
BT Marchandises | 2 600 018.00 | | 2 600 018.00 | 2 600 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705 809.00 | 156 763.00 | 5 549 046.00 | 5 705 809.00 |
BZ Autres créances | 841 970.00 | | 841 970.00 | 841 970.00 |
CF Disponibilités | 822 842.00 | | 822 842.00 | 822 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 428.00 | | 143 428.00 | 143 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415 992.00 | 203 969.00 | 13 212 023.00 | 13 415 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 874 719.00 | 14 262 968.00 | 39 611 752.00 | 53 874 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 777 592.00 | 15 277 585.00 | | 16 777 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 331 897.00 | 17 185 271.00 | | 18 331 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729 337.00 | 1 146 626.00 | | -1 729 337.00 |
DK Provisions réglementées | 1 714 062.00 | 1 700 861.00 | | 1 714 062.00 |
DL TOTAL (I) | 35 621 972.00 | 35 838 102.00 | | 35 621 972.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 175.00 | 869 164.00 | | 12 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 13 131.00 | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 609.00 | 7 102.00 | | 29 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 965.00 | 2 147 063.00 | | 2 170 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 051.00 | 1 067 350.00 | | 1 126 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570.00 | 440 543.00 | | 138 570.00 |
EA Autres dettes | 474 672.00 | 457 117.00 | | 474 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 954 279.00 | 5 001 471.00 | | 3 954 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 611 752.00 | 40 875 073.00 | | 39 611 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 174 456.00 | 2 188 165.00 | 25 362 621.00 | 23 174 456.00 |
FD Production vendue biens | 8 019 571.00 | 3 523 726.00 | 11 543 297.00 | 8 019 571.00 |
FG Production vendue services | 107 757.00 | 11 802.00 | 119 558.00 | 107 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 301 784.00 | 5 723 692.00 | 37 025 476.00 | 31 301 784.00 |
FM Production stockée | | | -204 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 092 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 463 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 898 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 533 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 311 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 801 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 255.00 | |
GE Autres charges | | | 138 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 351 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 559.00 | 254.00 | | 16 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 684.00 | 122 730.00 | | 90 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 242.00 | 122 984.00 | | 139 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 050.00 | 6 047.00 | | 9 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 442.00 | 18 408.00 | | 17 442.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 621 875.00 | 75 323.00 | | 2 621 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 648 367.00 | 99 777.00 | | 2 648 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 509 125.00 | 23 207.00 | | -2 509 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 288.00 | 395 397.00 | | -98 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 234 277.00 | 37 491 905.00 | | 37 234 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 963 614.00 | 36 345 279.00 | | 38 963 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729 337.00 | 1 146 626.00 | | -1 729 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 672 076.00 | | 2 685 196.00 | 38 672 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 544.00 | 40 458 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 544.00 | 40 054 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 844.00 | | 5 946.00 | 396 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 273 877.00 | | 2 679 250.00 | 38 273 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 679 488.00 | | | 17 679 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 777 899.00 | 1 578 533.00 | 848 002.00 | 10 777 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 270.00 | 31 620.00 | 15 019.00 | 378 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399 629.00 | 1 546 913.00 | 832 983.00 | 10 399 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 700 861.00 | 103 885.00 | 90 684.00 | 1 700 861.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | 35 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 517 990.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 068.00 | 72 115.00 | 98 977.00 | 74 068.00 |
6T Sur comptes clients | 249 234.00 | 53 140.00 | 145 611.00 | 249 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 302.00 | 2 643 245.00 | 244 588.00 | 323 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059 663.00 | 2 778 630.00 | 366 772.00 | 2 059 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 170 965.00 | 2 170 965.00 | | 2 170 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 825.00 | 366 825.00 | | 366 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 810.00 | 498 810.00 | | 498 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 570.00 | 138 570.00 | | 138 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474 672.00 | 474 672.00 | | 474 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 518 086.00 | 5 518 086.00 | | 5 518 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 723.00 | 187 723.00 | | 187 723.00 |
VB T. V. A. | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 061.00 | 590 061.00 | | 590 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 222.00 | 139 222.00 | | 139 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 964.00 | 79 964.00 | | 79 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 428.00 | 143 428.00 | | 143 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 691 836.00 | 6 691 206.00 | 630.00 | 6 691 836.00 |
VW T.V.A. | 176 199.00 | 176 199.00 | | 176 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 416.00 | 3 920 416.00 | | 3 920 416.00 |