| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 415 194.00 | 403 269.00 | 11 925.00 | 415 194.00 |
AN Terrains | 941 820.00 | 215 646.00 | 726 175.00 | 941 820.00 |
AP Constructions | 15 469 533.00 | 7 092 407.00 | 8 377 125.00 | 15 469 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 394.00 | 2 179 910.00 | 886 485.00 | 3 066 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 485.00 | 2 352 912.00 | 657 573.00 | 3 010 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 003 124.00 | 7 689 647.00 | 10 313 477.00 | 18 003 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 907 906.00 | 19 933 790.00 | 20 974 115.00 | 40 907 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 215 581.00 | | 2 215 581.00 | 2 215 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 337 531.00 | 43 513.00 | 1 294 018.00 | 1 337 531.00 |
BT Marchandises | 2 157 196.00 | | 2 157 196.00 | 2 157 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 814 750.00 | 155 965.00 | 6 658 785.00 | 6 814 750.00 |
BZ Autres créances | 2 639 916.00 | | 2 639 916.00 | 2 639 916.00 |
CF Disponibilités | 4 176 013.00 | | 4 176 013.00 | 4 176 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 472 922.00 | 199 478.00 | 19 273 443.00 | 19 472 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 380 827.00 | 20 133 269.00 | 40 247 559.00 | 60 380 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 777 592.00 | 16 777 592.00 | | 16 777 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 602 560.00 | 18 331 897.00 | | 16 602 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 298 320.00 | -1 729 337.00 | | -3 298 320.00 |
DK Provisions réglementées | 1 762 389.00 | 1 714 062.00 | | 1 762 389.00 |
DL TOTAL (I) | 32 371 980.00 | 35 621 972.00 | | 32 371 980.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 500.00 | 35 500.00 | | 535 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 735.00 | 12 175.00 | | 9 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 2 237.00 | | 11 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 113.00 | 29 609.00 | | 23 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 623.00 | 2 170 965.00 | | 2 276 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 425.00 | 1 126 051.00 | | 2 051 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 357.00 | 138 570.00 | | 101 357.00 |
EA Autres dettes | 2 866 440.00 | 474 672.00 | | 2 866 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 340 079.00 | 3 954 279.00 | | 7 340 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 247 559.00 | 39 611 752.00 | | 40 247 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 542 974.00 | 1 811 088.00 | 29 354 061.00 | 27 542 974.00 |
FD Production vendue biens | 7 939 696.00 | 2 787 253.00 | 10 726 949.00 | 7 939 696.00 |
FG Production vendue services | 13 437.00 | 91 146.00 | 104 583.00 | 13 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 496 107.00 | 4 689 486.00 | 40 185 593.00 | 35 496 107.00 |
FM Production stockée | | | 94 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 356 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 474 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 621 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 326 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 791 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 156.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 188 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 588.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 102 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 031.00 | 16 559.00 | | 3 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 32 000.00 | | 22 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 130.00 | 90 684.00 | | 109 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 662.00 | 139 242.00 | | 134 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 9 050.00 | | 1 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | 17 442.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 594 218.00 | 2 621 875.00 | | 5 594 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 596 400.00 | 2 648 367.00 | | 5 596 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461 738.00 | -2 509 125.00 | | -5 461 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 650.00 | -98 288.00 | | 845 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 496 108.00 | 37 234 278.00 | | 40 496 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 794 428.00 | 38 963 615.00 | | 43 794 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 298 320.00 | -1 729 337.00 | | -3 298 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 458 727.00 | | 675 599.00 | 40 458 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 352.00 | 215 069.00 | 40 907 906.00 | 11 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 352.00 | 215 069.00 | 40 491 357.00 | 11 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 790.00 | | 12 404.00 | 402 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 054 582.00 | | 663 195.00 | 40 054 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 541 009.00 | 910 705.00 | 207 571.00 | 11 541 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 872.00 | 8 397.00 | | 394 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 146 137.00 | 902 308.00 | 207 571.00 | 11 146 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 714 062.00 | 157 458.00 | 109 130.00 | 1 714 062.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 500 000.00 | | 35 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 517 990.00 | 5 171 657.00 | | 2 517 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 206.00 | 45 156.00 | 48 849.00 | 47 206.00 |
6T Sur comptes clients | 156 763.00 | | 798.00 | 156 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721 959.00 | 5 216 813.00 | 49 647.00 | 2 721 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 471 521.00 | 5 874 271.00 | 158 777.00 | 4 471 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 276 623.00 | 2 276 623.00 | | 2 276 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 259.00 | 421 259.00 | | 421 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 170.00 | 480 170.00 | | 480 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 643 046.00 | 643 046.00 | | 643 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866 440.00 | 2 866 440.00 | | 2 866 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 627 984.00 | 6 627 984.00 | | 6 627 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 766.00 | | 186 766.00 | 186 766.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90 732.00 | 90 732.00 | | 90 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 491 187.00 | 2 491 187.00 | | 2 491 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 935.00 | 131 935.00 | | 131 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 587 230.00 | 9 399 835.00 | 187 396.00 | 9 587 230.00 |
VW T.V.A. | 307 434.00 | 307 434.00 | | 307 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 309 666.00 | 7 309 666.00 | | 7 309 666.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |