| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 243.00 | 360 011.00 | 32 233.00 | 392 243.00 |
AN Terrains | 782 066.00 | 146 296.00 | 635 770.00 | 782 066.00 |
AP Constructions | 13 587 701.00 | 5 683 939.00 | 7 903 763.00 | 13 587 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 438.00 | 2 030 103.00 | 86 335.00 | 2 116 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 689 346.00 | 1 761 594.00 | 927 752.00 | 2 689 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 049 653.00 | | 11 049 653.00 | 11 049 653.00 |
AX Avances et acomptes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 898 802.00 | 9 981 942.00 | 20 916 860.00 | 30 898 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 595 128.00 | | 1 595 128.00 | 1 595 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 612.00 | 49 163.00 | 1 169 449.00 | 1 218 612.00 |
BT Marchandises | 1 790 832.00 | | 1 790 832.00 | 1 790 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 011 858.00 | 148 267.00 | 5 863 591.00 | 6 011 858.00 |
BZ Autres créances | 353 769.00 | | 353 769.00 | 353 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | -1 373.00 | | -1 373.00 | -1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 655.00 | | 85 655.00 | 85 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 178 612.00 | 197 430.00 | 10 981 182.00 | 11 178 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 077 414.00 | 10 179 372.00 | 31 898 041.00 | 42 077 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 277 586.00 | 5 277 586.00 | | 5 277 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 891 706.00 | 14 938 098.00 | | 15 891 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 293 565.00 | 953 608.00 | | 1 293 565.00 |
DK Provisions réglementées | 1 716 768.00 | 1 739 733.00 | | 1 716 768.00 |
DL TOTAL (I) | 24 707 384.00 | 23 436 784.00 | | 24 707 384.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 089.00 | 1 418.00 | | 1 350 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 168.00 | 18 916.00 | | 28 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 951.00 | 11 080.00 | | 4 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 908.00 | 1 411 608.00 | | 2 859 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 942.00 | 864 697.00 | | 893 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 412.00 | 278 387.00 | | 1 596 412.00 |
EA Autres dettes | 390 188.00 | 384 634.00 | | 390 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 123 657.00 | 2 970 740.00 | | 7 123 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 898 041.00 | 26 474 523.00 | | 31 898 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 075 997.00 | 1 502 825.00 | 20 578 822.00 | 19 075 997.00 |
FD Production vendue biens | 9 459 813.00 | 3 309 173.00 | 12 768 986.00 | 9 459 813.00 |
FG Production vendue services | 22 941.00 | 118 151.00 | 141 092.00 | 22 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 558 751.00 | 4 930 149.00 | 33 488 901.00 | 28 558 751.00 |
FM Production stockée | | | -16 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 560 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 653 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 483 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 659 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 655.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 759 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 800 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 305.00 | 76 906.00 | | 98 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 42 400.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 448.00 | 88 978.00 | | 100 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 753.00 | 208 284.00 | | 203 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 781.00 | 68 695.00 | | 100 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | 12 488.00 | | 3 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 483.00 | 162 354.00 | | 77 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 354.00 | 243 537.00 | | 181 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 399.00 | -35 252.00 | | 22 399.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 309.00 | 298 442.00 | | 482 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 789 230.00 | 31 193 305.00 | | 33 789 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 495 665.00 | 30 239 697.00 | | 32 495 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 293 565.00 | 953 608.00 | | 1 293 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 189 761.00 | | 9 788 133.00 | 21 189 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 092.00 | 30 898 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 092.00 | 30 505 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 243.00 | | | 392 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 796 162.00 | | 9 788 133.00 | 20 796 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 258 880.00 | 799 065.00 | 76 002.00 | 9 258 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 905.00 | 20 106.00 | | 339 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 918 975.00 | 778 959.00 | 76 002.00 | 8 918 975.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 739 733.00 | 77 483.00 | 100 448.00 | 1 739 733.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 732.00 | 79 129.00 | 46 698.00 | 16 732.00 |
6T Sur comptes clients | 171 088.00 | 11 525.00 | 34 346.00 | 171 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 820.00 | 90 654.00 | 81 044.00 | 187 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 994 553.00 | 168 137.00 | 181 492.00 | 1 994 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 908.00 | 2 859 908.00 | | 2 859 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 260.00 | 278 260.00 | | 278 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 729.00 | 418 729.00 | | 418 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596 412.00 | 1 596 412.00 | | 1 596 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 188.00 | 390 188.00 | | 390 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 5 834 454.00 | | | 5 834 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 404.00 | | | 177 404.00 |
VB T. V. A. | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 089.00 | 1 350 089.00 | | 1 350 089.00 |
VI Groupe et associés | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 023.00 | | | 103 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 454.00 | 134 454.00 | | 134 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 983.00 | | | 298 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 576 043.00 | 6 398 010.00 | 178 034.00 | 6 576 043.00 |
VW T.V.A. | 62 499.00 | 62 499.00 | | 62 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 118 707.00 | 7 118 707.00 | | 7 118 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |