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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 844.00 | 378 270.00 | 18 574.00 | 396 844.00 |
AN Terrains | 937 041.00 | 161 320.00 | 775 721.00 | 937 041.00 |
AP Constructions | 15 250 963.00 | 6 137 485.00 | 9 113 477.00 | 15 250 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218 553.00 | 2 060 844.00 | 157 709.00 | 2 218 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 247.00 | 2 039 980.00 | 868 267.00 | 2 908 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 959 074.00 | | 16 959 074.00 | 16 959 074.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 672 076.00 | 10 777 899.00 | 27 894 177.00 | 38 672 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 861 272.00 | | 1 861 272.00 | 1 861 272.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 447 288.00 | 74 068.00 | 1 373 220.00 | 1 447 288.00 |
BT Marchandises | 2 443 915.00 | | 2 443 915.00 | 2 443 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 854 582.00 | 249 234.00 | 6 605 348.00 | 6 854 582.00 |
BZ Autres créances | 695 314.00 | | 695 314.00 | 695 314.00 |
CF Disponibilités | -113 140.00 | | -113 140.00 | -113 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 966.00 | | 114 966.00 | 114 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 304 198.00 | 323 302.00 | 12 980 895.00 | 13 304 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 976 273.00 | 11 101 201.00 | 40 875 073.00 | 51 976 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 277 585.00 | 5 277 586.00 | | 15 277 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 527 759.00 | 527 759.00 | | 527 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 185 271.00 | 15 891 706.00 | | 17 185 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 626.00 | 1 293 565.00 | | 1 146 626.00 |
DK Provisions réglementées | 1 700 861.00 | 1 716 768.00 | | 1 700 861.00 |
DL TOTAL (I) | 35 838 102.00 | 24 707 384.00 | | 35 838 102.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 67 000.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 67 000.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 164.00 | 1 350 089.00 | | 869 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 131.00 | 28 168.00 | | 13 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 102.00 | 4 951.00 | | 7 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 063.00 | 2 859 908.00 | | 2 147 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 350.00 | 893 942.00 | | 1 067 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 543.00 | 1 596 412.00 | | 440 543.00 |
EA Autres dettes | 457 117.00 | 390 188.00 | | 457 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 471.00 | 7 123 657.00 | | 5 001 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 875 073.00 | 31 898 041.00 | | 40 875 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 741 135.00 | 2 119 881.00 | 23 861 016.00 | 21 741 135.00 |
FD Production vendue biens | 9 065 868.00 | 4 038 750.00 | 13 104 618.00 | 9 065 868.00 |
FG Production vendue services | 9 026.00 | 92 611.00 | 101 637.00 | 9 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 816 029.00 | 6 251 242.00 | 37 067 271.00 | 30 816 029.00 |
FM Production stockée | | | 228 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 359 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 939 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 689 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -266 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 756 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 795 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 345.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 780 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 579 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 151.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 518 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 98 305.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 730.00 | 100 448.00 | | 122 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 984.00 | 203 753.00 | | 122 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 047.00 | 100 781.00 | | 6 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 408.00 | 3 090.00 | | 18 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 323.00 | 77 483.00 | | 75 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 777.00 | 181 354.00 | | 99 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 207.00 | 22 399.00 | | 23 207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 14 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 395 397.00 | 482 309.00 | | 395 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 491 905.00 | 33 789 230.00 | | 37 491 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 345 279.00 | 32 495 665.00 | | 36 345 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 626.00 | 1 293 565.00 | | 1 146 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 898 802.00 | | 10 526 010.00 | 30 898 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752 736.00 | 38 672 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752 736.00 | 38 273 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 243.00 | | 4 600.00 | 392 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 505 203.00 | | 10 521 410.00 | 30 505 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981 942.00 | 795 957.00 | | 9 981 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 011.00 | 18 259.00 | | 360 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 621 931.00 | 777 697.00 | | 9 621 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 716 768.00 | 75 323.00 | 91 230.00 | 1 716 768.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 000.00 | | 31 500.00 | 67 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 163.00 | 74 068.00 | 49 163.00 | 49 163.00 |
6T Sur comptes clients | 148 267.00 | 102 170.00 | 1 203.00 | 148 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 430.00 | 176 239.00 | 50 366.00 | 197 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 981 198.00 | 251 561.00 | 173 097.00 | 1 981 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 063.00 | 2 147 063.00 | | 2 147 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 588.00 | 339 588.00 | | 339 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 565.00 | 456 565.00 | | 456 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 440 543.00 | 440 543.00 | | 440 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 117.00 | 457 117.00 | | 457 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 556 074.00 | 6 556 074.00 | | 6 556 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298 509.00 | | 298 509.00 | 298 509.00 |
VB T. V. A. | 101 643.00 | 101 643.00 | | 101 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 164.00 | 869 164.00 | | 869 164.00 |
VI Groupe et associés | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 208 700.00 | 208 700.00 | | 208 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 910.00 | 112 910.00 | | 112 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 292.00 | 115 292.00 | | 115 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 966.00 | 114 966.00 | | 114 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 665 492.00 | 7 366 354.00 | 299 138.00 | 7 665 492.00 |
VW T.V.A. | 158 287.00 | 158 287.00 | | 158 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 994 368.00 | 4 994 368.00 | | 4 994 368.00 |