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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 142.00 | 224 965.00 | 19 177.00 | 244 142.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 133 828.00 | 104 627.00 | 29 201.00 | 133 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 903.00 | 20 389.00 | 10 514.00 | 30 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 183.00 | 314 576.00 | 112 607.00 | 427 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 558.00 | | 77 558.00 | 77 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 430.00 | 664 558.00 | 290 872.00 | 955 430.00 |
BN En cours de production de biens | 2 209 409.00 | | 2 209 409.00 | 2 209 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 526.00 | | 612 526.00 | 612 526.00 |
BZ Autres créances | 2 490 381.00 | | 2 490 381.00 | 2 490 381.00 |
CF Disponibilités | 1 098 766.00 | | 1 098 766.00 | 1 098 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 432 557.00 | | 6 432 557.00 | 6 432 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 987.00 | 664 558.00 | 6 723 430.00 | 7 387 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 643 801.00 | | | 1 643 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 153 428.00 | 134 202.00 | | 153 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 334.00 | 19 226.00 | | 55 334.00 |
DK Provisions réglementées | 3 944.00 | 3 677.00 | | 3 944.00 |
DL TOTAL (I) | 762 901.00 | 707 300.00 | | 762 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335.00 | 92 779.00 | | 1 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 268 889.00 | 3 660 465.00 | | 3 268 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166.00 | 1 786 024.00 | | 1 788 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 131.00 | 712 055.00 | | 902 131.00 |
EA Autres dettes | | 9 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 960 529.00 | 6 260 391.00 | | 5 960 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 430.00 | 6 967 690.00 | | 6 723 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 960 529.00 | 6 229 505.00 | | 5 960 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | 1 220.00 | | 1 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 932 318.00 | 1 584.00 | 12 933 901.00 | 12 932 318.00 |
FG Production vendue services | 487 253.00 | | 487 253.00 | 487 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 419 571.00 | 1 584.00 | 13 421 154.00 | 13 419 571.00 |
FM Production stockée | | | -514 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 056 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 076 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 278.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 023 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 028.00 | 21 743.00 | | 12 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | 700 000.00 | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 096.00 | 728 949.00 | | 16 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 016.00 | 3 422.00 | | 9 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | 685 040.00 | | 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 315.00 | 25 236.00 | | 2 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 713 698.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 246.00 | 15 251.00 | | 4 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 091 660.00 | 13 196 517.00 | | 13 091 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 036 326.00 | 13 177 291.00 | | 13 036 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 334.00 | 19 226.00 | | 55 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 806.00 | | 118 231.00 | 883 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 11 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 607.00 | 955 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 244 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 102.00 | 669 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 023.00 | | 12 104.00 | 235 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 447.00 | | 106 127.00 | 606 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 336.00 | | | 12 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 366.00 | 66 278.00 | 46 087.00 | 644 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 479.00 | 13 471.00 | 2 985.00 | 214 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 887.00 | 52 807.00 | 43 102.00 | 429 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 677.00 | 2 315.00 | 2 048.00 | 3 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 677.00 | 2 315.00 | 92 048.00 | 93 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 315.00 | 2 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788 166.00 | 1 788 166.00 | | 1 788 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 245.00 | 137 245.00 | | 137 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
UX Autres créances clients | 612 526.00 | | | 612 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VB T. V. A. | 780 494.00 | | | 780 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 643 801.00 | | | 1 643 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 475.00 | | | 21 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 660.00 | 1 491 859.00 | 1 643 801.00 | 3 135 660.00 |
VW T.V.A. | 638 568.00 | 638 568.00 | | 638 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 691 639.00 | 2 691 639.00 | | 2 691 639.00 |