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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20 118.00 | |
AH Fonds commercial | | | 126 717.00 | |
AP Constructions | | | 9 813.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 427.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 243 410.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 247 393.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 664 706.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 909 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 682 369.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 467 836.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 125 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 10 197 205.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 861 911.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 532.00 | 208 762.00 | | 273 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 484.00 | 69 770.00 | | 47 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
DK Provisions réglementées | 9 057.00 | 5 398.00 | | 9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 992 282.00 | 934 125.00 | | 992 282.00 |
DP Provisions pour risques | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 916.00 | | | 131 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 663.00 | 246 132.00 | | 302 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 875.00 | 2 533 179.00 | | 2 519 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 784.00 | 922 772.00 | | 789 784.00 |
EA Autres dettes | 6 117 660.00 | 5 929 033.00 | | 6 117 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 737 713.00 | 9 631 123.00 | | 9 737 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 861 911.00 | 10 565 248.00 | | 10 861 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 505 411.00 | 9 478 293.00 | | 9 505 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 362 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 362 031.00 | |
FM Production stockée | | | 198 383.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 602 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 217 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 333.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 575 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 497.00 | 700.00 | | 28 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 655.00 | 697.00 | | 3 655.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 283.00 | 2 121.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 435.00 | 3 518.00 | | 32 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 033.00 | 11 344.00 | | 17 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 629.00 | 488.00 | | 1 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 942.00 | 4 960.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 604.00 | 16 792.00 | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 602 629.00 | 15 629 223.00 | | 15 602 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 555 145.00 | 15 559 453.00 | | 15 555 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 484.00 | 69 770.00 | | 47 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 294.00 | | 26 585.00 | 1 460 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 048.00 | 1 441 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 950.00 | 384 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 098.00 | 1 045 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 383 858.00 | | 4 050.00 | 383 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 294.00 | | 26 585.00 | 1 460 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 816.00 | 77 500.00 | 37 190.00 | 736 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 079.00 | 3 994.00 | 2 950.00 | 237 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 737.00 | 73 506.00 | 34 240.00 | 499 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 131 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 916.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 942.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 519 875.00 | 2 519 875.00 | | 2 519 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 966.00 | 76 966.00 | | 76 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 117 660.00 | 6 117 660.00 | | 6 117 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 654 483.00 | 654 483.00 | | 654 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VB T. V. A. | 1 274 082.00 | 1 274 082.00 | | 1 274 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 577.00 | | 1 167 577.00 | 1 167 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 663.00 | 70 368.00 | 227 508.00 | 302 663.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 977.00 | | | 97 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 677.00 | 25 677.00 | | 25 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VW T.V.A. | 540 274.00 | 540 274.00 | | 540 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737 713.00 | 9 505 411.00 | 227 515.00 | 9 737 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 42.00 | | 43.00 |