| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 842.00 | 208 996.00 | 5 845.00 | 214 842.00 |
AH Fonds commercial | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
AN Terrains | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
AP Constructions | 217 600.00 | 76 714.00 | 140 886.00 | 217 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 063.00 | 40 870.00 | 1 193.00 | 42 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 207.00 | 453 198.00 | 177 010.00 | 630 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 847.00 | 779 778.00 | 474 069.00 | 1 253 847.00 |
BN En cours de production de biens | 3 910 219.00 | | 3 910 219.00 | 3 910 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 792.00 | 28 003.00 | 706 789.00 | 734 792.00 |
BZ Autres créances | 2 747 740.00 | | 2 747 740.00 | 2 747 740.00 |
CF Disponibilités | 3 567 874.00 | | 3 567 874.00 | 3 567 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 974 016.00 | 28 003.00 | 10 946 013.00 | 10 974 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 227 862.00 | 807 781.00 | 11 420 082.00 | 12 227 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 645.00 | 321 016.00 | | 322 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 767.00 | 301 629.00 | | 384 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 347.00 | 3 680.00 | | 347.00 |
DK Provisions réglementées | 4 975.00 | 7 019.00 | | 4 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 929.00 | 1 288 540.00 | | 1 367 929.00 |
DP Provisions pour risques | 151 916.00 | 131 916.00 | | 151 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 916.00 | 131 916.00 | | 151 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 633.00 | 347 148.00 | | 1 814 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 056.00 | 87 233.00 | | 157 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 761.00 | 2 315 512.00 | | 2 035 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 645.00 | 649 972.00 | | 656 645.00 |
EA Autres dettes | 5 236 142.00 | 6 253 963.00 | | 5 236 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 078 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 900 236.00 | 10 732 599.00 | | 9 900 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 420 082.00 | 12 153 055.00 | | 11 420 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 656 084.00 | 10 455 565.00 | | 9 656 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 522 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 522 293.00 | |
FM Production stockée | | | -1 240 784.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 305 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 249 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 833.00 | |
GE Autres charges | | | 8 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 807 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 671.00 | 12 826.00 | | 26 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 4 733.00 | | 6 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 044.00 | 2 971.00 | | 2 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 798.00 | 20 530.00 | | 34 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 134.00 | 24 424.00 | | 2 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | 39 076.00 | | 3 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 704.00 | 1 006.00 | | 1 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | 64 506.00 | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 574.00 | -43 975.00 | | 27 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 049.00 | 87 226.00 | | 157 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 360 603.00 | 15 735 472.00 | | 11 360 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 975 836.00 | 15 433 843.00 | | 10 975 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 767.00 | 301 629.00 | | 384 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 964.00 | | 24 041.00 | 1 337 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 279.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 279.00 | 2 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 771.00 | 49 388.00 | 1 253 847.00 | 58 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 771.00 | 46 109.00 | 940 039.00 | 58 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 062.00 | | 497.00 | 311 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 575.00 | | 23 344.00 | 1 021 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | 200.00 | 5 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 505.00 | 58 381.00 | 46 109.00 | 767 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 793.00 | 4 204.00 | | 204 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 713.00 | 54 178.00 | 46 109.00 | 562 713.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 916.00 | 20 000.00 | | 131 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 916.00 | 20 000.00 | | 131 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 833.00 | 5 335.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035 761.00 | 2 035 761.00 | | 2 035 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236 142.00 | 5 236 142.00 | | 5 236 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 694 802.00 | 694 802.00 | | 694 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VB T. V. A. | 1 080 730.00 | 1 080 730.00 | | 1 080 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 378.00 | | 1 478 378.00 | 1 478 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508 225.00 | 1 508 225.00 | | 1 508 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 408.00 | 62 255.00 | 204 092.00 | 306 408.00 |
VI Groupe et associés | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 450.00 | | | 32 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 625.00 | 183 625.00 | | 183 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 122.00 | 2 017 544.00 | 1 480 578.00 | 3 498 122.00 |
VW T.V.A. | 480 514.00 | 480 514.00 | | 480 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 900 236.00 | 9 656 084.00 | 204 092.00 | 9 900 236.00 |