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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 141.00 | 237 079.00 | 20 061.00 | 257 141.00 |
AH Fonds commercial | 126 717.00 | | 126 717.00 | 126 717.00 |
AP Constructions | 72 790.00 | 54 672.00 | 18 118.00 | 72 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 480.00 | 34 281.00 | 8 200.00 | 42 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 717.00 | 410 784.00 | 284 933.00 | 695 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 622.00 | | 253 622.00 | 253 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 294.00 | 736 816.00 | 723 478.00 | 1 460 294.00 |
BN En cours de production de biens | 3 711 138.00 | | 3 711 138.00 | 3 711 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 768 621.00 | | 768 621.00 | 768 621.00 |
BZ Autres créances | 3 020 134.00 | | 3 020 134.00 | 3 020 134.00 |
CF Disponibilités | 2 324 947.00 | | 2 324 947.00 | 2 324 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 841 770.00 | | 9 841 770.00 | 9 841 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 302 064.00 | 736 816.00 | 10 565 248.00 | 11 302 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 195.00 | 195.00 | | 50 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 762.00 | 153 428.00 | | 208 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 770.00 | 55 334.00 | | 69 770.00 |
DK Provisions réglementées | 5 398.00 | 3 944.00 | | 5 398.00 |
DL TOTAL (I) | 934 125.00 | 762 901.00 | | 934 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 132.00 | 1 335.00 | | 246 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 929 033.00 | 3 268 889.00 | | 5 929 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 179.00 | 1 788 166.00 | | 2 533 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 772.00 | 902 131.00 | | 922 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 631 122.00 | 5 960 529.00 | | 9 631 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 248.00 | 6 723 430.00 | | 10 565 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 428 293.00 | 5 960 529.00 | | 9 428 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | 1 335.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 196 711.00 | | 12 196 711.00 | 12 196 711.00 |
FG Production vendue services | 1 921 746.00 | | 1 921 746.00 | 1 921 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 118 456.00 | | 14 118 456.00 | 14 118 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 369 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 113 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 629 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 433 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 565 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 414.00 | 31 869.00 | | 28 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 12 028.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 697.00 | 2 020.00 | | 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 121.00 | 2 048.00 | | 2 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517.00 | 16 096.00 | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 344.00 | 9 016.00 | | 11 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 520.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 960.00 | 2 315.00 | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 792.00 | 11 850.00 | | 16 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 276.00 | 4 246.00 | | -13 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 654 974.00 | 13 091 660.00 | | 15 654 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 585 204.00 | 13 036 326.00 | | 15 585 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 770.00 | 55 334.00 | | 69 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 430.00 | | 570 352.00 | 955 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 11 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 488.00 | 1 460 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 1 064 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 142.00 | | 12 999.00 | 244 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 472.00 | | 460 136.00 | 669 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 816.00 | | 500.00 | 11 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 556.00 | 142 396.00 | 65 000.00 | 664 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 965.00 | 17 251.00 | | 224 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 591.00 | 125 145.00 | 65 000.00 | 439 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 944.00 | 3 575.00 | 2 121.00 | 3 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 944.00 | 3 575.00 | 2 121.00 | 3 944.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 575.00 | 2 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 533 179.00 | 2 533 179.00 | | 2 533 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 997.00 | 138 997.00 | | 138 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 768 621.00 | | | 768 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 279 844.00 | | | 1 279 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 217.00 | | | 1 706 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 132.00 | 43 303.00 | 169 601.00 | 246 132.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 465.00 | 2 111 248.00 | 1 706 217.00 | 3 817 465.00 |
VW T.V.A. | 659 441.00 | 659 441.00 | | 659 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 090.00 | 3 499 261.00 | 169 601.00 | 3 702 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |