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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 345.00 | 204 793.00 | 9 552.00 | 214 345.00 |
AH Fonds commercial | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
AN Terrains | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
AP Constructions | 212 223.00 | 69 873.00 | 142 350.00 | 212 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 036.00 | 38 664.00 | 2 372.00 | 41 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 376.00 | 454 176.00 | 205 200.00 | 659 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 771.00 | | 58 771.00 | 58 771.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 964.00 | 767 505.00 | 570 459.00 | 1 337 964.00 |
BN En cours de production de biens | 5 151 003.00 | | 5 151 003.00 | 5 151 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 548.00 | 20 505.00 | 591 042.00 | 611 548.00 |
BZ Autres créances | 1 713 082.00 | | 1 713 082.00 | 1 713 082.00 |
CF Disponibilités | 4 115 374.00 | | 4 115 374.00 | 4 115 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 603 102.00 | 20 505.00 | 11 582 596.00 | 11 603 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 066.00 | 788 011.00 | 12 153 055.00 | 12 941 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 321 016.00 | 273 532.00 | | 321 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 629.00 | 47 484.00 | | 301 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 7 014.00 | | 3 680.00 |
DK Provisions réglementées | 7 019.00 | 9 057.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 540.00 | 992 282.00 | | 1 288 540.00 |
DP Provisions pour risques | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 916.00 | 131 916.00 | | 131 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 148.00 | 302 663.00 | | 347 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 233.00 | 7.00 | | 87 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 512.00 | 2 519 875.00 | | 2 315 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 972.00 | 789 784.00 | | 649 972.00 |
EA Autres dettes | 6 253 963.00 | 6 117 660.00 | | 6 253 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 078 772.00 | 7 724.00 | | 1 078 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 732 599.00 | 9 737 713.00 | | 10 732 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 153 055.00 | 10 861 911.00 | | 12 153 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 455 565.00 | 9 505 411.00 | | 10 455 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 435 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 435 607.00 | |
FM Production stockée | | | 1 241 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 698 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 345 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 274 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 826.00 | 28 497.00 | | 12 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 733.00 | 3 655.00 | | 4 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 971.00 | 283.00 | | 2 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 530.00 | 32 434.00 | | 20 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 424.00 | 17 033.00 | | 24 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 076.00 | 1 629.00 | | 39 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 006.00 | 3 942.00 | | 1 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 506.00 | 22 603.00 | | 64 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 975.00 | 9 831.00 | | -43 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 226.00 | | | 87 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 735 472.00 | 15 652 755.00 | | 15 735 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 433 843.00 | 15 605 271.00 | | 15 433 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 629.00 | 47 484.00 | | 301 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 830.00 | | 209 585.00 | 1 441 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188 622.00 | 124 830.00 | 1 337 964.00 | 188 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 997.00 | 311 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188 622.00 | 40 333.00 | 1 021 575.00 | 188 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 958.00 | | 4 101.00 | 384 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 045.00 | | 205 485.00 | 1 045 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 125.00 | 70 210.00 | 79 830.00 | 777 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 123.00 | 6 166.00 | 39 497.00 | 238 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 002.00 | 64 044.00 | 40 333.00 | 539 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 315 512.00 | 2 315 512.00 | | 2 315 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 937.00 | 110 937.00 | | 110 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253 963.00 | 6 253 963.00 | | 6 253 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 078 772.00 | 1 078 772.00 | | 1 078 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
UX Autres créances clients | 580 554.00 | 580 554.00 | | 580 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VB T. V. A. | 1 269 573.00 | 1 269 573.00 | | 1 269 573.00 |
VC Groupe et associés | 252 797.00 | | 252 797.00 | 252 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 148.00 | 70 113.00 | 224 243.00 | 347 148.00 |
VI Groupe et associés | 87 233.00 | 87 233.00 | | 87 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 023.00 | | | 90 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 068.00 | 186 068.00 | | 186 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 003.00 | 2 083 927.00 | 258 076.00 | 2 342 003.00 |
VW T.V.A. | 454 766.00 | 454 766.00 | | 454 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 732 599.00 | 10 455 565.00 | 224 243.00 | 10 732 599.00 |