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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 706.00 | 197 767.00 | 35 939.00 | 233 706.00 |
AH Fonds commercial | 96 717.00 | | 96 717.00 | 96 717.00 |
AN Terrains | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
AP Constructions | 217 600.00 | 80 562.00 | 137 037.00 | 217 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 112.00 | 41 285.00 | 2 827.00 | 44 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 074.00 | 439 684.00 | 198 390.00 | 638 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 827.00 | 759 298.00 | 523 529.00 | 1 282 827.00 |
BN En cours de production de biens | 5 469 490.00 | | 5 469 490.00 | 5 469 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 455.00 | 27 064.00 | 936 391.00 | 963 455.00 |
BZ Autres créances | 3 543 146.00 | | 3 543 146.00 | 3 543 146.00 |
CF Disponibilités | 613 481.00 | | 613 481.00 | 613 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 019.00 | | 46 019.00 | 46 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 635 591.00 | 27 064.00 | 10 608 528.00 | 10 635 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 419.00 | 786 362.00 | 11 132 057.00 | 11 918 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 195.00 | 50 195.00 | | 50 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 457 412.00 | 322 645.00 | | 457 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 241.00 | 384 767.00 | | 107 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 347.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 4 975.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 219 848.00 | 1 367 929.00 | | 1 219 848.00 |
DP Provisions pour risques | 5 080.00 | 151 916.00 | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 080.00 | 151 916.00 | | 5 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351 905.00 | 1 814 633.00 | | 2 351 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 399.00 | 157 056.00 | | 47 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 309.00 | 2 035 761.00 | | 1 743 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 956.00 | 656 645.00 | | 626 956.00 |
EA Autres dettes | 4 495 393.00 | 5 236 142.00 | | 4 495 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 167.00 | | | 642 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 907 128.00 | 9 900 236.00 | | 9 907 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 132 057.00 | 11 420 082.00 | | 11 132 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 339 586.00 | 9 656 084.00 | | 8 339 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 602 657.00 | | | 602 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 112 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 112 399.00 | |
FM Production stockée | | | 1 559 270.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 849 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 835 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 679 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 26 671.00 | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | 6 083.00 | | 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 975.00 | 2 044.00 | | 4 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 807.00 | 34 798.00 | | 5 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 162.00 | 2 134.00 | | 7 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 142.00 | 3 385.00 | | 5 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 304.00 | 7 224.00 | | 12 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | 27 574.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 392.00 | 157 049.00 | | 47 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 875 809.00 | 11 360 603.00 | | 12 875 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 768 568.00 | 10 975 836.00 | | 12 768 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 241.00 | 384 767.00 | | 107 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 847.00 | | 110 285.00 | 1 253 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 305.00 | 1 282 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 517.00 | 330 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 787.00 | 949 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 559.00 | | 38 382.00 | 311 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 039.00 | | 71 704.00 | 940 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 200.00 | 2 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 778.00 | 56 627.00 | 77 106.00 | 779 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 996.00 | 8 288.00 | 19 517.00 | 208 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 781.00 | 48 339.00 | 57 589.00 | 570 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 309.00 | 1 743 309.00 | | 1 743 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 883.00 | 121 883.00 | | 121 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495 393.00 | 4 495 393.00 | | 4 495 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 167.00 | 642 167.00 | | 642 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 930 978.00 | 930 978.00 | | 930 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
VB T. V. A. | 869 437.00 | 869 437.00 | | 869 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 402 369.00 | | 2 402 369.00 | 2 402 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 679.00 | 823 536.00 | 1 507 627.00 | 2 343 679.00 |
VI Groupe et associés | 47 399.00 | | 47 399.00 | 47 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 611.00 | | | 69 611.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 993.00 | 270 993.00 | | 270 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 019.00 | 46 019.00 | | 46 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 555 021.00 | 2 150 252.00 | 2 404 769.00 | 4 555 021.00 |
VW T.V.A. | 429 491.00 | 429 491.00 | | 429 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 907 128.00 | 8 339 586.00 | 1 555 026.00 | 9 907 128.00 |