| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 132.00 | 114 597.00 | 182 536.00 | 297 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 859.00 | 114 597.00 | 248 262.00 | 362 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 621.00 | 42 138.00 | 1 037 483.00 | 1 079 621.00 |
BZ Autres créances | 102 770.00 | | 102 770.00 | 102 770.00 |
CF Disponibilités | 295 077.00 | | 295 077.00 | 295 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 650.00 | | 84 650.00 | 84 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 117.00 | 42 138.00 | 1 519 979.00 | 1 562 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 976.00 | 156 734.00 | 1 768 242.00 | 1 924 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 190 611.00 | | | 190 611.00 |
DH Report à nouveau | 54 993.00 | | | 54 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DL TOTAL (I) | 350 520.00 | | | 350 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 963.00 | | | 198 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 022.00 | | | 254 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 714.00 | | | 809 714.00 |
EA Autres dettes | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 722.00 | | | 1 417 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 242.00 | | | 1 768 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 790.00 | | | 1 256 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 346.00 | 54 513.00 | 2 808 859.00 | 2 754 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 346.00 | 54 513.00 | 2 808 859.00 | 2 754 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 998.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261 502.00 | | | 261 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 333 167.00 | | | 333 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 256.00 | | | -9 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 706.00 | | | 3 083 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 022.00 | | | 3 071 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 748.00 | | 8 111.00 | 354 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 697.00 | | 2 800.00 | 3 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 101.00 | | 5 032.00 | 292 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 951.00 | | 279.00 | 58 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 778.00 | 32 817.00 | | 81 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 778.00 | 32 817.00 | | 81 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 407.00 | 31 998.00 | 10 267.00 | 20 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 407.00 | 31 998.00 | 10 267.00 | 20 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 407.00 | 31 998.00 | 10 267.00 | 20 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 998.00 | 10 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 495.00 | 116 495.00 | | 116 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 874.00 | 429 874.00 | | 429 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 620.00 | 194 620.00 | | 194 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 088.00 | | | 1 029 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
VB T. V. A. | 13 863.00 | | | 13 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 866.00 | 37 933.00 | 160 933.00 | 198 866.00 |
VI Groupe et associés | 254 022.00 | 254 022.00 | | 254 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 650.00 | | | 84 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 270.00 | 1 216 507.00 | 109 763.00 | 1 326 270.00 |
VW T.V.A. | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 722.00 | 1 256 790.00 | 160 933.00 | 1 417 722.00 |