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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 424.00 | 146 289.00 | 155 135.00 | 301 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 230.00 | | 59 230.00 | 59 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 654.00 | 146 289.00 | 217 365.00 | 363 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 546.00 | 52 032.00 | 1 376 513.00 | 1 428 546.00 |
BZ Autres créances | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CF Disponibilités | 86 223.00 | | 86 223.00 | 86 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 033.00 | 52 032.00 | 1 612 001.00 | 1 664 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 687.00 | 198 321.00 | 1 829 365.00 | 2 027 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 191 910.00 | | | 191 910.00 |
DH Report à nouveau | 66 378.00 | | | 66 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 366 140.00 | | | 366 140.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 794.00 | | | 251 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | | | 62 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 942 439.00 | | | 942 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
EA Autres dettes | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 225.00 | | | 1 431 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 365.00 | | | 1 829 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 799.00 | | | 1 308 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 859.00 | | 7 292.00 | 362 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 363 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 497.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 497.00 | | 3 000.00 | 6 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 132.00 | | 4 292.00 | 297 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 597.00 | 31 692.00 | | 114 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 597.00 | 31 692.00 | | 114 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 138.00 | 22 363.00 | 12 469.00 | 42 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 138.00 | 22 363.00 | 12 469.00 | 42 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 138.00 | 54 363.00 | 12 469.00 | 42 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 363.00 | 12 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 921.00 | 444 921.00 | | 444 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 862.00 | 285 862.00 | | 285 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 230.00 | | | 59 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 431.00 | | | 1 359 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
VB T. V. A. | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 933.00 | 38 507.00 | 122 426.00 | 160 933.00 |
VI Groupe et associés | 251 794.00 | 251 794.00 | | 251 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 040.00 | 1 508 696.00 | 128 344.00 | 1 637 040.00 |
VW T.V.A. | 205 714.00 | 205 714.00 | | 205 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 225.00 | 1 308 799.00 | 122 426.00 | 1 431 225.00 |