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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 961.00 | 119 850.00 | 109 112.00 | 228 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 308.00 | 119 850.00 | 172 458.00 | 292 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 578.00 | 95 494.00 | 1 509 083.00 | 1 604 578.00 |
BZ Autres créances | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
CF Disponibilités | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 485.00 | | 87 485.00 | 87 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 154.00 | 95 494.00 | 1 919 660.00 | 2 015 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 462.00 | 215 344.00 | 2 092 118.00 | 2 307 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 190 472.00 | | | 190 472.00 |
DH Report à nouveau | 83 437.00 | | | 83 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 283.00 | | | 111 283.00 |
DL TOTAL (I) | 477 423.00 | | | 477 423.00 |
DP Provisions pour risques | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 407.00 | | | 23 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 839.00 | | | 122 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 978.00 | | | 652 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 270.00 | | | 736 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 287.00 | | | 1 591 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 118.00 | | | 2 092 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 654.00 | | 8 315.00 | 363 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 661.00 | 292 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 661.00 | 228 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 424.00 | | 7 199.00 | 301 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 230.00 | | 1 116.00 | 59 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 289.00 | 30 033.00 | 56 472.00 | 146 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 289.00 | 30 033.00 | 56 472.00 | 146 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | | 8 593.00 | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 032.00 | 58 678.00 | 15 216.00 | 52 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 032.00 | 58 678.00 | 15 216.00 | 52 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 032.00 | 58 678.00 | 23 809.00 | 84 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 678.00 | 23 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 257.00 | 239 257.00 | | 239 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 488.00 | 185 488.00 | | 185 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 357.00 | 1 485 357.00 | | 1 485 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 220.00 | | 119 220.00 | 119 220.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 427.00 | 39 088.00 | 83 339.00 | 122 427.00 |
VI Groupe et associés | 652 978.00 | | 652 978.00 | 652 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 506.00 | | | 38 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 485.00 | 87 485.00 | | 87 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 769 721.00 | 1 590 155.00 | 179 567.00 | 1 769 721.00 |
VW T.V.A. | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 287.00 | 854 970.00 | 736 317.00 | 1 591 287.00 |