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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 600.00 | 191 837.00 | 47 764.00 | 239 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 825.00 | 191 837.00 | 117 988.00 | 309 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 995.00 | 89 958.00 | 1 578 037.00 | 1 667 995.00 |
BZ Autres créances | 36 715.00 | | 36 715.00 | 36 715.00 |
CF Disponibilités | 672 628.00 | | 672 628.00 | 672 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 234.00 | | 93 234.00 | 93 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 572.00 | 89 958.00 | 2 380 614.00 | 2 470 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 397.00 | 281 795.00 | 2 498 602.00 | 2 780 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 192 272.00 | 191 672.00 | | 192 272.00 |
DH Report à nouveau | 17 899.00 | 267 822.00 | | 17 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 050.00 | 215 678.00 | | 335 050.00 |
DL TOTAL (I) | 637 453.00 | 767 403.00 | | 637 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 522.00 | 793 661.00 | | 454 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 414.00 | 370 627.00 | | 459 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 640.00 | 713 193.00 | | 531 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 770.00 | 317 088.00 | | 336 770.00 |
EA Autres dettes | 78 803.00 | 164.00 | | 78 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 149.00 | 2 194 733.00 | | 1 861 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 602.00 | 2 962 136.00 | | 2 498 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 340.00 | | 2 846.00 | 307 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 361.00 | 67 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361.00 | 309 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 600.00 | | | 239 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 740.00 | | 2 846.00 | 64 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 989.00 | 21 848.00 | | 169 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 989.00 | 21 848.00 | | 169 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 911.00 | 24 732.00 | 51 685.00 | 116 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 911.00 | 24 732.00 | 51 685.00 | 116 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 911.00 | 24 732.00 | 51 685.00 | 116 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 732.00 | 51 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 640.00 | 531 640.00 | | 531 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 038.00 | 1 557 038.00 | | 1 557 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
VB T. V. A. | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 742.00 | 104 050.00 | 349 692.00 | 453 742.00 |
VI Groupe et associés | 459 414.00 | | 459 414.00 | 459 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 919.00 | | | 339 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 169.00 | 1 686 987.00 | 178 182.00 | 1 865 169.00 |
VW T.V.A. | 239 254.00 | 239 254.00 | | 239 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 149.00 | 1 052 043.00 | 809 106.00 | 1 861 149.00 |