| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 600.00 | 169 989.00 | 69 611.00 | 239 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 340.00 | 169 989.00 | 137 351.00 | 307 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 384.00 | 116 911.00 | 1 839 473.00 | 1 956 384.00 |
BZ Autres créances | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CF Disponibilités | 804 836.00 | | 804 836.00 | 804 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 695.00 | 116 911.00 | 2 824 784.00 | 2 941 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 036.00 | 286 900.00 | 2 962 136.00 | 3 249 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 191 672.00 | 191 072.00 | | 191 672.00 |
DH Report à nouveau | 267 822.00 | 194 120.00 | | 267 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 678.00 | 225 302.00 | | 215 678.00 |
DL TOTAL (I) | 767 403.00 | 702 725.00 | | 767 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 661.00 | 154 483.00 | | 793 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 627.00 | 433 900.00 | | 370 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 193.00 | 477 610.00 | | 713 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 088.00 | 376 818.00 | | 317 088.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 30 000.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 733.00 | 1 472 811.00 | | 2 194 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 962 136.00 | 2 175 536.00 | | 2 962 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 742.00 | | 4 598.00 | 302 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 065.00 | | 1 535.00 | 238 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 677.00 | | 3 063.00 | 61 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 822.00 | 24 167.00 | | 145 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 822.00 | 24 167.00 | | 145 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 152.00 | 20 354.00 | 595.00 | 97 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 152.00 | 20 354.00 | 595.00 | 97 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 152.00 | 20 354.00 | 595.00 | 97 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 354.00 | 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 193.00 | 713 193.00 | | 713 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 113.00 | 41 113.00 | | 41 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 740.00 | | 64 740.00 | 64 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 815 613.00 | 1 815 613.00 | | 1 815 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 770.00 | | 140 770.00 | 140 770.00 |
VB T. V. A. | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 661.00 | 40 277.00 | 753 384.00 | 793 661.00 |
VI Groupe et associés | 370 627.00 | | 370 627.00 | 370 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 201 599.00 | 1 996 089.00 | 205 510.00 | 2 201 599.00 |
VW T.V.A. | 252 156.00 | 252 156.00 | | 252 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 733.00 | 1 070 722.00 | 1 124 011.00 | 2 194 733.00 |