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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 065.00 | 145 822.00 | 92 244.00 | 238 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 742.00 | 145 822.00 | 156 920.00 | 302 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 717.00 | 97 152.00 | 1 884 565.00 | 1 981 717.00 |
BZ Autres créances | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CF Disponibilités | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 768.00 | 97 152.00 | 2 018 616.00 | 2 115 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 510.00 | 242 974.00 | 2 175 536.00 | 2 418 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 191 072.00 | 190 472.00 | | 191 072.00 |
DH Report à nouveau | 194 120.00 | 83 437.00 | | 194 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 302.00 | 111 283.00 | | 225 302.00 |
DL TOTAL (I) | 702 725.00 | 477 423.00 | | 702 725.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 407.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 407.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 483.00 | 122 840.00 | | 154 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 900.00 | 652 978.00 | | 433 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 610.00 | 79 201.00 | | 477 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 818.00 | 736 270.00 | | 376 818.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 811.00 | 1 591 287.00 | | 1 472 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 536.00 | 2 092 118.00 | | 2 175 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 308.00 | | 10 434.00 | 292 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 961.00 | | 9 104.00 | 228 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 347.00 | | 1 330.00 | 60 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 850.00 | 25 972.00 | | 119 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 850.00 | 25 972.00 | | 119 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 407.00 | | 23 407.00 | 23 407.00 |
6T Sur comptes clients | 95 494.00 | 8 513.00 | 6 856.00 | 95 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 494.00 | 8 513.00 | 6 856.00 | 95 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 901.00 | 8 513.00 | 30 263.00 | 118 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 513.00 | 30 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 610.00 | 477 610.00 | | 477 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 860 609.00 | 1 860 609.00 | | 1 860 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 108.00 | | 121 108.00 | 121 108.00 |
VB T. V. A. | 37 151.00 | 37 151.00 | | 37 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 144.00 | 71 144.00 | | 71 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 339.00 | 43 661.00 | 39 678.00 | 83 339.00 |
VI Groupe et associés | 433 900.00 | | 433 900.00 | 433 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VP Divers | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 613.00 | 1 991 828.00 | 182 785.00 | 2 174 613.00 |
VW T.V.A. | 280 403.00 | 280 403.00 | | 280 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 811.00 | 999 233.00 | 473 578.00 | 1 472 811.00 |