| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 761.00 | 46 112.00 | 12 648.00 | 58 761.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 24 258.00 | 183 940.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 5 208 123.00 | 3 070 360.00 | 2 137 763.00 | 5 208 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 518 705.00 | 1 841 344.00 | 677 361.00 | 2 518 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 335.00 | 71 900.00 | 3 436.00 | 75 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 294.00 | 5 053 975.00 | 3 105 320.00 | 8 159 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 713.00 | | 245 713.00 | 245 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 590 521.00 | | 6 590 521.00 | 6 590 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 262.00 | 888.00 | 1 084 374.00 | 1 085 262.00 |
BZ Autres créances | 321 961.00 | | 321 961.00 | 321 961.00 |
CF Disponibilités | 518 297.00 | | 518 297.00 | 518 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | 30 665.00 | 30 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 800 725.00 | 888.00 | 8 799 837.00 | 8 800 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 019.00 | 5 054 863.00 | 11 905 156.00 | 16 960 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 035 163.00 | 5 322 182.00 | | 6 035 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 508.00 | 832 982.00 | | 571 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 414 681.00 | 470 187.00 | | 414 681.00 |
DL TOTAL (I) | 7 681 352.00 | 7 285 350.00 | | 7 681 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 967.00 | 2 618 782.00 | | 2 567 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 254.00 | 32 085.00 | | 15 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 388.00 | 1 203 668.00 | | 1 273 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 250.00 | 389 745.00 | | 359 250.00 |
EA Autres dettes | 7 946.00 | 6 046.00 | | 7 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 223 805.00 | 4 250 326.00 | | 4 223 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 905 156.00 | 11 535 676.00 | | 11 905 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 826.00 | 2 133 878.00 | | 2 267 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 848.00 | | | 59 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 170 972.00 | 35 400.00 | 14 206 371.00 | 14 170 972.00 |
FG Production vendue services | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 201 155.00 | 35 400.00 | 14 236 555.00 | 14 201 155.00 |
FM Production stockée | | | 376 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 629 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 707 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 693 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 770 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 399.00 | 11 669.00 | | 16 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 793.00 | 13 180.00 | | 14 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 506.00 | 61 921.00 | | 60 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 299.00 | 75 101.00 | | 75 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 288.00 | 13 158.00 | | 13 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 329.00 | 13 158.00 | | 20 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 970.00 | 61 943.00 | | 54 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 066.00 | 378 552.00 | | 259 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 712 493.00 | 15 831 872.00 | | 14 712 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 140 985.00 | 14 998 890.00 | | 14 140 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 508.00 | 832 982.00 | | 571 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 124 278.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 80 374.00 | | | 80 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808 654.00 | | 427 195.00 | 7 808 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 555.00 | 8 159 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 555.00 | 8 089 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 571.00 | | 13 812.00 | 52 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756 083.00 | | 410 383.00 | 7 756 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 674 934.00 | 448 554.00 | 69 513.00 | 4 674 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 639.00 | 3 473.00 | | 42 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632 295.00 | 445 080.00 | 69 513.00 | 4 632 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 388.00 | 1 273 388.00 | | 1 273 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 234.00 | 177 234.00 | | 177 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 325.00 | | | 1 084 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 937.00 | | | 937.00 |
VB T. V. A. | 130 210.00 | | | 130 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567 967.00 | 611 988.00 | 1 955 979.00 | 2 567 967.00 |
VI Groupe et associés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 800.00 | | | 395 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 528.00 | | | 506 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 055.00 | | | 184 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 706.00 | 33 706.00 | | 33 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 193.00 | 1 446 193.00 | 3 000.00 | 1 449 193.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 223 805.00 | 2 267 826.00 | 1 955 979.00 | 4 223 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |