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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 791.00 | 64 563.00 | 5 228.00 | 69 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 40 757.00 | 167 441.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 9 385 727.00 | 4 223 494.00 | 5 162 232.00 | 9 385 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831 653.00 | 2 588 627.00 | 243 026.00 | 2 831 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 708.00 | 47 141.00 | 45 567.00 | 92 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 611 112.00 | 6 964 582.00 | 5 646 530.00 | 12 611 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 610.00 | | 278 610.00 | 278 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 208 922.00 | | 8 208 922.00 | 8 208 922.00 |
BZ Autres créances | 2 068 528.00 | 7 392.00 | 2 061 137.00 | 2 068 528.00 |
CF Disponibilités | 1 086 560.00 | | 1 086 560.00 | 1 086 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 868.00 | | 95 868.00 | 95 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 738 488.00 | 7 392.00 | 11 731 096.00 | 11 738 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 349 600.00 | 6 971 974.00 | 17 377 627.00 | 24 349 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 892 865.00 | 6 660 084.00 | | 6 892 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 235 381.00 | 712 780.00 | | 1 235 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089 529.00 | 642 564.00 | | 1 089 529.00 |
DL TOTAL (I) | 9 877 775.00 | 8 675 429.00 | | 9 877 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 226 509.00 | 4 677 047.00 | | 5 226 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 4 974.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 061.00 | 1 684 771.00 | | 1 588 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 915.00 | 542 977.00 | | 595 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 127.00 | 462 697.00 | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 15 871.00 | 1 029.00 | | 15 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 385 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 499 852.00 | 7 758 498.00 | | 7 499 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 377 627.00 | 16 433 927.00 | | 17 377 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 246 983.00 | 4 003 310.00 | | 4 246 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 879.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 983 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 983 529.00 | |
FM Production stockée | | | 334 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 385 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 718 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 148 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 009 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 709 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 618 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 728.00 | 69 346.00 | | 109 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 303 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 728.00 | 373 146.00 | | 109 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 504.00 | 355 793.00 | | 25 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 504.00 | 355 793.00 | | 25 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 224.00 | 17 353.00 | | 84 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 475.00 | 278 207.00 | | 467 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 828 934.00 | 18 122 274.00 | | 19 828 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 593 554.00 | 17 409 494.00 | | 18 593 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 235 381.00 | 712 780.00 | | 1 235 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 230 611.00 | | 4 620 106.00 | 12 230 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 239 604.00 | 12 611 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 239 604.00 | 12 532 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152 198.00 | | 4 620 107.00 | 12 152 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 434 815.00 | 574 527.00 | 44 760.00 | 6 434 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 223.00 | 3 339.00 | | 61 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 373 592.00 | 571 188.00 | 44 760.00 | 6 373 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 629.00 | 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 062.00 | 1 588 062.00 | | 1 588 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 089.00 | 207 089.00 | | 207 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 882.00 | 202 882.00 | | 202 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 127.00 | 69 127.00 | | 69 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 127.00 | 1 797 127.00 | | 1 797 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VB T. V. A. | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 026 509.00 | 773 640.00 | 1 475 392.00 | 4 026 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 280 932.00 | | | 1 280 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 921.00 | | | 670 921.00 |
VP Divers | 177 032.00 | 177 032.00 | | 177 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 868.00 | 95 868.00 | | 95 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 396.00 | 2 164 398.00 | 1 000.00 | 2 165 396.00 |
VW T.V.A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 499 852.00 | 4 246 983.00 | 1 475 392.00 | 7 499 852.00 |