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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 791.00 | 67 629.00 | 2 161.00 | 69 791.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 208 198.00 | 43 687.00 | 164 512.00 | 208 198.00 |
AP Constructions | 9 479 783.00 | 4 691 593.00 | 4 788 191.00 | 9 479 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 903 427.00 | 2 717 943.00 | 185 485.00 | 2 903 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 464.00 | 62 370.00 | 31 095.00 | 93 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 772 437.00 | 7 583 221.00 | 5 189 216.00 | 12 772 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 899.00 | | 303 899.00 | 303 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 478 158.00 | | 8 478 158.00 | 8 478 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 227.00 | 60 375.00 | 1 802 852.00 | 1 863 227.00 |
BZ Autres créances | 97 125.00 | | 97 125.00 | 97 125.00 |
CF Disponibilités | 1 651 804.00 | | 1 651 804.00 | 1 651 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 157.00 | | 68 157.00 | 68 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 462 371.00 | 60 375.00 | 12 401 996.00 | 12 462 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 234 808.00 | 7 643 596.00 | 17 591 212.00 | 25 234 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 986 245.00 | 6 892 865.00 | | 7 986 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 287 129.00 | 1 235 381.00 | | 1 287 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 977 945.00 | 1 089 529.00 | | 977 945.00 |
DL TOTAL (I) | 10 911 319.00 | 9 877 775.00 | | 10 911 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 446 786.00 | 5 226 509.00 | | 4 446 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471.00 | 4 369.00 | | 10 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 688.00 | 1 588 061.00 | | 1 727 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 729.00 | 595 915.00 | | 418 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 651.00 | 69 127.00 | | 54 651.00 |
EA Autres dettes | 21 569.00 | 15 871.00 | | 21 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 679 893.00 | 7 499 852.00 | | 6 679 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 591 212.00 | 17 377 627.00 | | 17 591 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871 913.00 | 4 246 983.00 | | 3 871 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 151 977.00 | | 20 151 977.00 | 20 151 977.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 152 295.00 | | 20 152 295.00 | 20 152 295.00 |
FM Production stockée | | | 269 236.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 448 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 581 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 232 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 686.00 | |
GE Autres charges | | | 14 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 675 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 966.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 702 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 235.00 | 109 728.00 | | 113 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 235.00 | 109 728.00 | | 113 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 691.00 | 25 504.00 | | 80 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 691.00 | 25 504.00 | | 80 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 543.00 | 84 224.00 | | 32 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 939.00 | 467 475.00 | | 447 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 563 561.00 | 19 828 934.00 | | 20 563 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 276 432.00 | 18 593 554.00 | | 19 276 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 287 129.00 | 1 235 381.00 | | 1 287 129.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 611 112.00 | | 218 062.00 | 12 611 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 738.00 | 12 772 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 738.00 | 12 694 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 413.00 | | | 77 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 532 699.00 | | 218 062.00 | 12 532 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 964 582.00 | 621 628.00 | 2 989.00 | 6 964 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 563.00 | 3 067.00 | | 64 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 900 019.00 | 618 561.00 | 2 989.00 | 6 900 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 727 688.00 | 1 727 688.00 | | 1 727 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 033.00 | 156 033.00 | | 156 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 251.00 | 210 251.00 | | 210 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 635.00 | 1 796 635.00 | | 1 796 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VB T. V. A. | 57 880.00 | 57 880.00 | | 57 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 846 786.00 | 1 038 806.00 | 1 324 476.00 | 3 846 786.00 |
VI Groupe et associés | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767 016.00 | | | 767 016.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 794.00 | 50 794.00 | | 50 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 365.00 | 36 365.00 | | 36 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 157.00 | 68 157.00 | | 68 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 510.00 | 2 028 510.00 | 1 000.00 | 2 029 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 679 893.00 | 3 871 913.00 | 1 324 476.00 | 6 679 893.00 |